HPP Holdings Berhad

KLSE:HPPHB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 167.0m

HPP Holdings Berhad Değerleme

HPPHB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPPHB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPPHB (MYR0.43) is trading below our estimate of fair value (MYR0.43)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPPHB is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

HPPHB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HPPHB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK17.7x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPPHB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPPHB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
DSS DS Sigma Holdings Berhad
14.4xn/aRM 158.4m
L&PBHD L&P Global Berhad
9.1x15.0%RM 179.5m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7xn/aRM 190.1m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 205.4m
HPPHB HPP Holdings Berhad
59.3x36.9%RM 167.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPPHB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.3x) compared to the peer average (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPPHB'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPPHB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.3x) compared to the Asian Packaging industry average (17.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPPHB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPPHB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.3x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPPHB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPPHB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.43
RM 0.35
-18.6%
11.4%RM 0.39RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.46
RM 0.30
-34.8%
3.3%RM 0.31RM 0.29n/a2
Sep ’25RM 0.38
RM 0.30
-20.0%
3.3%RM 0.31RM 0.29n/a2
Aug ’25RM 0.41
RM 0.35
-15.7%
11.4%RM 0.39RM 0.31n/a2
Jul ’25RM 0.36
RM 0.32
-12.5%
1.6%RM 0.32RM 0.31n/a2
Jun ’25RM 0.35
RM 0.38
+7.6%
23.2%RM 0.50RM 0.31n/a3
May ’25RM 0.37
RM 0.38
+1.8%
23.2%RM 0.50RM 0.31n/a3
Apr ’25RM 0.35
RM 0.57
+60.6%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Mar ’25RM 0.32
RM 0.57
+78.1%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Feb ’25RM 0.32
RM 0.50
+58.4%
23.2%RM 0.64RM 0.36n/a3
Jan ’25RM 0.34
RM 0.53
+52.4%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Dec ’24RM 0.36
RM 0.53
+46.0%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Nov ’24RM 0.38
RM 0.53
+38.3%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.433
Oct ’24RM 0.39
RM 0.53
+36.5%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.463
Sep ’24RM 0.37
RM 0.53
+42.1%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.383
Aug ’24RM 0.32
RM 0.40
+24.5%
10.4%RM 0.44RM 0.36RM 0.412
Jul ’24RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.362
Jun ’24RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.352
May ’24RM 0.32
RM 0.38
+18.8%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.372
Apr ’24RM 0.35
RM 0.54
+54.3%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.352
Mar ’24RM 0.40
RM 0.54
+36.7%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.322
Feb ’24RM 0.42
RM 0.54
+27.1%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.322
Jan ’24RM 0.42
RM 0.51
+18.8%
8.9%RM 0.55RM 0.46RM 0.342
Dec ’23RM 0.45
RM 0.51
+13.5%
8.9%RM 0.55RM 0.46RM 0.362

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y