Ancom Nylex Berhad

KLSE:ANCOMNY Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.1b

Ancom Nylex Berhad Değerleme

ANCOMNY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANCOMNY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANCOMNY ( MYR1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANCOMNY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANCOMNY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANCOMNY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANCOMNY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANCOMNY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANCOMNY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarRM 73.88m
Piyasa DeğeriRM 1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANCOMNY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANCOMNY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
HEXZA Hexza Corporation Berhad
26.6xn/aRM 192.4m
TMK TMK Chemical Bhd
17.2x3.5%RM 1.8b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
11x10.2%RM 692.8m
JTIASA Jaya Tiasa Holdings Berhad
9.3x11.7%RM 1.2b
ANCOMNY Ancom Nylex Berhad
15.4x17.7%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANCOMNY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANCOMNY'nin PE Oranı, MY Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANCOMNY 15.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies3PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANCOMNY Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, MY Chemicals sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANCOMNY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANCOMNY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANCOMNY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANCOMNY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.00
RM 1.34
+34.0%
10.7%RM 1.50RM 1.16n/a4
Dec ’25RM 1.02
RM 1.34
+31.4%
10.7%RM 1.50RM 1.16n/a4
Nov ’25RM 1.04
RM 1.34
+28.8%
10.7%RM 1.50RM 1.16n/a4
Oct ’25RM 1.02
RM 1.39
+36.0%
7.0%RM 1.50RM 1.26n/a4
Sep ’25RM 0.99
RM 1.47
+48.2%
1.6%RM 1.50RM 1.44n/a4
Aug ’25RM 1.06
RM 1.47
+38.4%
1.6%RM 1.50RM 1.44n/a4
Jul ’25RM 1.10
RM 1.43
+29.5%
6.0%RM 1.50RM 1.28n/a4
Jun ’25RM 1.03
RM 1.42
+37.5%
6.9%RM 1.50RM 1.28n/a3
May ’25RM 1.03
RM 1.42
+37.5%
6.9%RM 1.50RM 1.28n/a3
Apr ’25RM 1.01
RM 1.53
+51.5%
5.8%RM 1.65RM 1.44n/a3
Mar ’25RM 1.06
RM 1.53
+44.3%
5.8%RM 1.65RM 1.44n/a3
Feb ’25RM 1.09
RM 1.53
+40.4%
5.8%RM 1.65RM 1.44n/a3
Jan ’25RM 1.13
RM 1.53
+35.4%
5.8%RM 1.65RM 1.44n/a3
Dec ’24RM 1.15
RM 1.53
+33.0%
5.8%RM 1.65RM 1.44RM 1.023
Nov ’24RM 1.18
RM 1.53
+29.7%
5.8%RM 1.65RM 1.44RM 1.043
Oct ’24RM 1.23
RM 1.59
+29.0%
9.8%RM 1.80RM 1.43RM 1.023
Sep ’24RM 1.06
RM 1.59
+49.7%
9.8%RM 1.80RM 1.43RM 0.993
Aug ’24RM 1.02
RM 1.59
+55.6%
9.8%RM 1.80RM 1.43RM 1.063
Jul ’24RM 0.95
RM 1.54
+61.8%
15.9%RM 1.80RM 1.19RM 1.104
Jun ’24RM 0.97
RM 1.54
+58.5%
15.9%RM 1.80RM 1.19RM 1.034
May ’24RM 1.06
RM 1.54
+45.0%
15.9%RM 1.80RM 1.19RM 1.034
Apr ’24RM 1.08
RM 1.54
+42.4%
15.9%RM 1.80RM 1.19RM 1.014
Mar ’24RM 1.16
RM 1.54
+32.5%
15.9%RM 1.80RM 1.19RM 1.064
Feb ’24RM 1.20
RM 1.46
+21.3%
16.1%RM 1.80RM 1.19RM 1.094
Jan ’24RM 1.03
RM 1.34
+30.1%
10.6%RM 1.53RM 1.19RM 1.133
Dec ’23RM 0.96
RM 1.42
+46.6%
8.1%RM 1.53RM 1.30RM 1.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ancom Nylex Berhad 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Kok CheeAmInvestment Bank Berhad
Jake Hui YapHong Leong Investment Bank Berhad