Nova Wellness Group Berhad

KLSE:NOVA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 140.2m

Nova Wellness Group Berhad Değerleme

NOVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOVA ( MYR0.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarRM 6.99m
Piyasa DeğeriRM 140.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.1xn/aRM 241.9m
KAREX Karex Berhad
48.7x39.6%RM 953.4m
DXN DXN Holdings Bhd
7.9x14.9%RM 2.4b
A277410 INSAN
15.2xn/a₩50.0b
NOVA Nova Wellness Group Berhad
20.1x25.6%RM 140.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOVA'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOVA 20.1xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies23PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOVA Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Asian Personal Products sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.44
RM 0.58
+31.1%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Nov ’25RM 0.46
RM 0.60
+30.4%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Oct ’25RM 0.45
RM 0.60
+33.3%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Sep ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Aug ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.9%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jul ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.6%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
May ’25RM 0.53
RM 0.66
+25.2%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Apr ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Mar ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Feb ’25RM 0.58
RM 0.72
+23.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Jan ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Dec ’24RM 0.61
RM 0.70
+15.6%
19.1%RM 0.84RM 0.57n/a2
Nov ’24RM 0.73
RM 0.84
+15.0%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.462
Oct ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.452
Sep ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.492
Aug ’24RM 0.70
RM 0.84
+20.7%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.532
Jul ’24RM 0.69
RM 0.84
+22.5%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.542
Jun ’24RM 0.74
RM 0.84
+14.2%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.522
May ’24RM 0.87
RM 0.99
+13.4%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.533
Apr ’24RM 0.86
RM 0.99
+14.1%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.553
Mar ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.9%
15.8%RM 1.11RM 0.75RM 0.553
Feb ’24RM 0.93
RM 1.03
+11.4%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.583
Jan ’24RM 0.91
RM 1.03
+13.2%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.623
Dec ’23RM 0.91
RM 1.03
+13.8%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.613
Nov ’23RM 0.89
RM 1.03
+15.7%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin