Nova Wellness Group Berhad

KLSE:NOVA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 138.6m

Nova Wellness Group Berhad Değerleme

NOVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOVA ( MYR0.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarRM 6.99m
Piyasa DeğeriRM 138.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
SUNZEN Sunzen Group Berhad
40.7xn/aRM 245.0m
KAREX Karex Berhad
49.5x39.6%RM 969.2m
DXN DXN Holdings Bhd
8.2x14.9%RM 2.5b
VANZO Vanzo Holdings Berhad
19.4xn/aRM 95.7m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
19.8x24.1%RM 138.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOVA'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOVA 19.8xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies21PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOVA Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Asian Personal Products sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.43
RM 0.58
+32.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Dec ’25RM 0.45
RM 0.58
+29.6%
6.7%RM 0.63RM 0.54n/a3
Nov ’25RM 0.46
RM 0.60
+30.4%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Oct ’25RM 0.45
RM 0.60
+33.3%
7.1%RM 0.63RM 0.54n/a3
Sep ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Aug ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.9%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jul ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.6%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
Jun ’25RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
11.1%RM 0.70RM 0.54n/a3
May ’25RM 0.53
RM 0.66
+25.2%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Apr ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Mar ’25RM 0.55
RM 0.66
+21.7%
10.6%RM 0.74RM 0.57n/a3
Feb ’25RM 0.58
RM 0.72
+23.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Jan ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.6%
15.6%RM 0.84RM 0.57n/a3
Dec ’24RM 0.61
RM 0.70
+15.6%
19.1%RM 0.84RM 0.57RM 0.452
Nov ’24RM 0.73
RM 0.84
+15.0%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.462
Oct ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.452
Sep ’24RM 0.72
RM 0.84
+17.4%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.492
Aug ’24RM 0.70
RM 0.84
+20.7%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.532
Jul ’24RM 0.69
RM 0.84
+22.5%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.542
Jun ’24RM 0.74
RM 0.84
+14.2%
13.6%RM 0.96RM 0.73RM 0.522
May ’24RM 0.87
RM 0.99
+13.4%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.533
Apr ’24RM 0.86
RM 0.99
+14.1%
10.8%RM 1.11RM 0.85RM 0.553
Mar ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.9%
15.8%RM 1.11RM 0.75RM 0.553
Feb ’24RM 0.93
RM 1.03
+11.4%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.583
Jan ’24RM 0.91
RM 1.03
+13.2%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.623
Dec ’23RM 0.91
RM 1.03
+13.8%
9.6%RM 1.11RM 0.89RM 0.613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nova Wellness Group Berhad 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Min-Tze ChuaKenanga Research
Ping-Khoon ChooKenanga Research