Karex Berhad Değerleme

KAREX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAREX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAREX ( MYR0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAREX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KAREX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAREX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAREX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAREX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAREX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.2x
KazançlarRM 19.58m
Piyasa DeğeriRM 963.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAREX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAREX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
DXN DXN Holdings Bhd
7.6x14.9%RM 2.4b
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.8xn/aRM 245.8m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
20.5x25.6%RM 143.4m
6523 Dr. Wu Skincare
15.9x2.9%NT$7.1b
KAREX Karex Berhad
49.2x39.6%RM 963.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAREX Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAREX'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAREX 49.2xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAREX Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 x) baz alındığında, Asian Personal Products sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAREX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAREX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.2x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAREX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.2 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAREX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.92
RM 1.06
+15.8%
4.1%RM 1.12RM 1.02n/a3
Nov ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.8%
4.0%RM 1.12RM 1.02n/a3
Oct ’25RM 0.84
RM 1.11
+32.1%
0.9%RM 1.12RM 1.10n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin