Metro Healthcare Berhad Değerleme

MHCARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MHCARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MHCARE ( MYR0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MHCARE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MHCARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MHCARE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MHCARE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MHCARE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MHCARE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28.3x
Kazançlar	RM 6.53m
Piyasa Değeri	RM 185.01m

MHCARE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MHCARE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MHCARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.5x
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad	27.2x	16.9%	RM 347.7m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad	31.2x	n/a	RM 888.4m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad	31.1x	17.9%	RM 1.7b
CENGILD Cengild Medical Berhad	20.3x	n/a	RM 224.9m
MHCARE Metro Healthcare Berhad	28.3x	n/a	RM 185.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MHCARE Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MHCARE'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MHCARE Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MHCARE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MHCARE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MHCARE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.