Alpha IVF Group Berhad

KLSE:ALPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.6b

Alpha IVF Group Berhad Değerleme

ALPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALPHA ( MYR0.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALPHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALPHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALPHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALPHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarRM 54.65m
Piyasa DeğeriRM 1.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALPHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
30.3xn/aRM 862.2m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
25x17.6%RM 328.7m
METRO Metro Healthcare Berhad
27.7xn/aRM 180.9m
TOPVISN Topvision Eye Specialist Berhad
22.4xn/aRM 94.5m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
29.8x17.9%RM 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALPHA Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALPHA'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALPHA 29.8xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALPHA Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALPHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALPHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALPHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.34
RM 0.41
+22.4%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Dec ’25RM 0.34
RM 0.41
+22.4%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.35
RM 0.41
+17.1%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.36
RM 0.40
+9.6%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Sep ’25RM 0.32
RM 0.40
+25.0%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Aug ’25RM 0.33
RM 0.40
+23.1%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Jul ’25RM 0.31
RM 0.40
+29.0%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Jun ’25RM 0.32
RM 0.40
+27.0%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
May ’25RM 0.33
RM 0.40
+23.1%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpha IVF Group Berhad 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Kok CheeAmInvestment Bank Berhad
Siao LeePublic Investment Bank Berhad