Hong Seng Consolidated Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONGSENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HONGSENG ( MYR0.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.2 )

HONGSENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONGSENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HONGSENG ( MYR0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HONGSENG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HONGSENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HONGSENG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HONGSENG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HONGSENG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HONGSENG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.1x
Satış	RM 14.95m
Piyasa Değeri	RM 76.64m

HONGSENG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HONGSENG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HONGSENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.7x
DCHCARE DC Healthcare Holdings Berhad	2.9x	n/a	RM 164.4m
SMILE Smile-Link Healthcare Global Berhad	1x	n/a	RM 32.8m
METRO Metro Healthcare Berhad	4x	12.3%	RM 193.2m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad	2.8x	11.3%	RM 339.6m
HONGSENG Hong Seng Consolidated Berhad	5.1x	n/a	RM 76.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HONGSENG Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HONGSENG'nin PS Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

61 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HONGSENG Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HONGSENG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HONGSENG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HONGSENG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.