TSH Resources Berhad

KLSE:TSH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.5b

TSH Resources Berhad Değerleme

TSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSH (MYR1.11) is trading below our estimate of fair value (MYR3.16)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSH is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

TSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TSH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK6.1x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
12.5x-4.9%RM 1.5b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.3xn/aRM 1.4b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.8x5.1%RM 2.0b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
30.7xn/aRM 1.0b
TSH TSH Resources Berhad
16x7.2%RM 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the peer average (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSH'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.11
RM 1.17
+5.1%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Oct ’25RM 1.11
RM 1.17
+5.1%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Sep ’25RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Aug ’25RM 1.19
RM 1.17
-2.1%
11.7%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jul ’25RM 1.23
RM 1.17
-4.6%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jun ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.8%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
May ’25RM 1.14
RM 1.10
-3.3%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Apr ’25RM 1.13
RM 1.10
-2.4%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.06
RM 1.10
+4.0%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.02
RM 1.09
+6.9%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Jan ’25RM 0.97
RM 1.09
+11.8%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Dec ’24RM 0.98
RM 1.09
+10.7%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Nov ’24RM 0.95
RM 1.02
+6.4%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.087
Oct ’24RM 0.99
RM 1.02
+2.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.117
Sep ’24RM 1.01
RM 1.02
+0.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.157
Aug ’24RM 1.03
RM 1.05
+1.5%
5.4%RM 1.10RM 0.94RM 1.197
Jul ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
5.2%RM 1.10RM 0.94RM 1.238
Jun ’24RM 0.94
RM 1.06
+13.1%
6.5%RM 1.19RM 0.94RM 1.059
May ’24RM 1.03
RM 1.18
+14.9%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.149
Apr ’24RM 1.02
RM 1.18
+16.0%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.139
Mar ’24RM 1.05
RM 1.18
+12.7%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.069
Feb ’24RM 1.11
RM 1.21
+9.4%
12.2%RM 1.48RM 1.01RM 1.029
Jan ’24RM 1.07
RM 1.17
+8.9%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.979
Dec ’23RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.989
Nov ’23RM 1.06
RM 1.37
+29.0%
27.3%RM 1.90RM 0.85RM 0.958

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y