Hap Seng Plantations Holdings Berhad

KLSE:HSPLANT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.7b

Hap Seng Plantations Holdings Berhad Değerleme

HSPLANT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSPLANT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSPLANT ( MYR2.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSPLANT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSPLANT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSPLANT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSPLANT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSPLANT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSPLANT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarRM 140.31m
Piyasa DeğeriRM 1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSPLANT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSPLANT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
TSH TSH Resources Berhad
16.1x6.9%RM 1.6b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.4x6.5%RM 1.9b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11xn/aRM 2.1b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.9x-2.5%RM 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSPLANT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSPLANT'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSPLANT 11.9xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSPLANT Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSPLANT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSPLANT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSPLANT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSPLANT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.08
RM 2.36
+13.4%
6.1%RM 2.70RM 2.20n/a9
Nov ’25RM 1.88
RM 2.13
+13.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Oct ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Sep ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Aug ’25RM 1.75
RM 2.09
+19.3%
11.0%RM 2.45RM 1.75n/a9
Jul ’25RM 1.74
RM 2.07
+19.2%
10.5%RM 2.45RM 1.75n/a10
Jun ’25RM 1.78
RM 2.05
+15.4%
9.2%RM 2.40RM 1.75n/a10
May ’25RM 1.85
RM 2.03
+9.9%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Apr ’25RM 1.84
RM 2.03
+10.5%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Mar ’25RM 1.86
RM 2.03
+9.1%
8.1%RM 2.30RM 1.75n/a10
Feb ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.7%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Jan ’25RM 1.72
RM 1.97
+14.6%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Dec ’24RM 1.79
RM 2.05
+14.2%
15.0%RM 2.65RM 1.70n/a8
Nov ’24RM 1.80
RM 2.07
+14.8%
13.9%RM 2.65RM 1.70RM 1.887
Oct ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Sep ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Aug ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.3%
13.3%RM 2.65RM 1.79RM 1.757
Jul ’24RM 1.86
RM 2.19
+17.5%
15.1%RM 2.65RM 1.79RM 1.747
Jun ’24RM 1.86
RM 2.21
+19.0%
14.4%RM 2.65RM 1.79RM 1.788
May ’24RM 1.86
RM 2.10
+12.6%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.858
Apr ’24RM 1.76
RM 2.10
+19.0%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.848
Mar ’24RM 1.89
RM 2.17
+14.8%
13.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.868
Feb ’24RM 1.92
RM 2.35
+22.5%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.838
Jan ’24RM 1.94
RM 2.35
+21.3%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.728
Dec ’23RM 1.98
RM 2.35
+18.8%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.798
Nov ’23RM 2.06
RM 2.50
+21.4%
13.4%RM 3.00RM 1.90RM 1.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.3m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-10.0%