Green Ocean Corporation Berhad

KLSE:GOCEAN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 35.9m

Green Ocean Corporation Berhad Değerleme

GOCEAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOCEAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOCEAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOCEAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

GOCEAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOCEAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOCEAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOCEAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOCEAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışRM 9.93m
Piyasa DeğeriRM 35.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOCEAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOCEAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
PINEPAC Pinehill Pacific Berhad
36.5xn/aRM 43.4m
AASIA Astral Asia Berhad
4.4xn/aRM 69.2m
SHCHAN Sin Heng Chan (Malaya) Berhad
1.9xn/aRM 90.9m
GREENYB Greenyield Berhad
3.5xn/aRM 124.7m
GOCEAN Green Ocean Corporation Berhad
3.6xn/aRM 35.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: GOCEAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (11.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOCEAN'nin PS Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FGV FGV Holdings Berhad
0.2x1.1%US$930.55m
LHI Leong Hup International Berhad
0.2x2.0%US$530.86m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
0.2x2.9%US$171.45m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
0.2x4.7%US$152.49m
GOCEAN 3.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PS012345+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOCEAN Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOCEAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOCEAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOCEAN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin