British American Tobacco (Malaysia) Berhad

KLSE:BAT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.3b

British American Tobacco (Malaysia) Berhad Değerleme

BAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAT ( MYR8.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR14.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK11.2x
PEG Oranı-4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.5x3.8%RM 2.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
12x5.1%RM 2.0b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.6x0.5%RM 3.2b
BAT British American Tobacco (Malaysia) Berhad
12.8x-2.8%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAT'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAT Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 8.13
RM 7.42
-8.8%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Nov ’25RM 8.03
RM 7.42
-7.7%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Oct ’25RM 7.85
RM 8.03
+2.3%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Sep ’25RM 7.80
RM 8.03
+2.9%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Aug ’25RM 8.29
RM 8.03
-3.2%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Jul ’25RM 8.30
RM 8.22
-1.0%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
Jun ’25RM 8.90
RM 8.22
-7.6%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
May ’25RM 8.36
RM 9.02
+7.9%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Apr ’25RM 8.11
RM 9.02
+11.2%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Mar ’25RM 8.21
RM 9.02
+9.8%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Feb ’25RM 9.08
RM 9.63
+6.1%
13.5%RM 11.50RM 7.90n/a4
Jan ’25RM 9.29
RM 9.74
+4.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90n/a5
Dec ’24RM 9.38
RM 9.74
+3.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90n/a5
Nov ’24RM 9.35
RM 9.78
+4.6%
11.1%RM 11.50RM 7.90RM 8.036
Oct ’24RM 9.28
RM 10.57
+13.8%
18.6%RM 14.40RM 8.21RM 7.856
Sep ’24RM 9.97
RM 10.57
+6.0%
17.2%RM 14.40RM 8.21RM 7.807
Aug ’24RM 10.18
RM 10.59
+4.1%
16.9%RM 14.40RM 8.37RM 8.297
Jul ’24RM 10.16
RM 10.57
+4.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.308
Jun ’24RM 10.26
RM 10.57
+3.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.908
May ’24RM 10.56
RM 11.61
+9.9%
14.9%RM 16.05RM 9.50RM 8.3610
Apr ’24RM 10.86
RM 11.53
+6.1%
17.2%RM 16.05RM 8.04RM 8.1110
Mar ’24RM 11.34
RM 11.45
+1.0%
16.6%RM 16.05RM 8.04RM 8.2111
Feb ’24RM 12.66
RM 11.30
-10.7%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.0811
Jan ’24RM 11.22
RM 11.30
+0.7%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.2911
Dec ’23RM 11.34
RM 11.30
-0.3%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.3811
Nov ’23RM 10.48
RM 11.22
+7.0%
15.0%RM 16.05RM 9.17RM 9.3511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y