British American Tobacco (Malaysia) Berhad

KLSE:BAT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.1b

British American Tobacco (Malaysia) Berhad Değerleme

BAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 13.33
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAT ( MYR7.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR13.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarRM 181.54m
Piyasa DeğeriRM 2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
FAREAST Far East Holdings Berhad
11.1xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.2x-1.1%RM 2.3b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13xn/aRM 2.0b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
10.5x5.7%RM 1.8b
BAT British American Tobacco (Malaysia) Berhad
11.5x-2.8%RM 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAT'nin PE Oranı, Asian Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAT 11.5xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAT Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Asian Tobacco sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 7.28
RM 7.42
+1.9%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Jan ’26RM 7.46
RM 7.42
-0.6%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Dec ’25RM 7.69
RM 7.42
-3.6%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Nov ’25RM 8.03
RM 7.42
-7.7%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Oct ’25RM 7.85
RM 8.03
+2.3%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Sep ’25RM 7.80
RM 8.03
+2.9%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Aug ’25RM 8.29
RM 8.03
-3.2%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Jul ’25RM 8.30
RM 8.22
-1.0%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
Jun ’25RM 8.90
RM 8.22
-7.6%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
May ’25RM 8.36
RM 9.02
+7.9%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Apr ’25RM 8.11
RM 9.02
+11.2%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Mar ’25RM 8.21
RM 9.02
+9.8%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Feb ’25RM 9.08
RM 9.63
+6.1%
13.5%RM 11.50RM 7.90n/a4
Jan ’25RM 9.29
RM 9.74
+4.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90RM 7.465
Dec ’24RM 9.38
RM 9.74
+3.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90RM 7.695
Nov ’24RM 9.35
RM 9.78
+4.6%
11.1%RM 11.50RM 7.90RM 8.036
Oct ’24RM 9.28
RM 10.57
+13.8%
18.6%RM 14.40RM 8.21RM 7.856
Sep ’24RM 9.97
RM 10.57
+6.0%
17.2%RM 14.40RM 8.21RM 7.807
Aug ’24RM 10.18
RM 10.59
+4.1%
16.9%RM 14.40RM 8.37RM 8.297
Jul ’24RM 10.16
RM 10.57
+4.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.308
Jun ’24RM 10.26
RM 10.57
+3.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.908
May ’24RM 10.56
RM 11.61
+9.9%
14.9%RM 16.05RM 9.50RM 8.3610
Apr ’24RM 10.86
RM 11.53
+6.1%
17.2%RM 16.05RM 8.04RM 8.1110
Mar ’24RM 11.34
RM 11.45
+1.0%
16.6%RM 16.05RM 8.04RM 8.2111
Feb ’24RM 12.66
RM 11.30
-10.7%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.0811
Jan ’24RM 11.22
RM 11.30
+0.7%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.2911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 7.42
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

British American Tobacco (Malaysia) Berhad 29 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Low Soo FangAmInvestment Bank Berhad