Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.5b

Velesto Energy Berhad Değerleme

VELESTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VELESTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.35
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VELESTO ( MYR0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VELESTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VELESTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VELESTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VELESTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VELESTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VELESTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarRM 219.23m
Piyasa DeğeriRM 1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VELESTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VELESTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
9.8x12.3%RM 1.9b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.6x-9.7%RM 2.4b
WASCO Wasco Berhad
6.1x-5.3%RM 929.2m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
5.9x1.7%RM 608.0m
VELESTO Velesto Energy Berhad
7.3x-21.0%RM 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VELESTO Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VELESTO'nin PE Oranı, MY Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$11.14m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.21m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VELESTO 7.3xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies4PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VELESTO Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VELESTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VELESTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VELESTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VELESTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.20
RM 0.20
+2.2%
28.7%RM 0.34RM 0.14n/a8
Jan ’26RM 0.15
RM 0.21
+32.7%
29.0%RM 0.34RM 0.14n/a8
Dec ’25RM 0.16
RM 0.26
+64.6%
28.1%RM 0.35RM 0.14n/a8
Nov ’25RM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.20
RM 0.31
+53.9%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Sep ’25RM 0.21
RM 0.31
+46.4%
12.3%RM 0.35RM 0.22n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+50.9%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.2%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26n/a8
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17RM 0.158
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17RM 0.168
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.188
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.208
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19RM 0.218
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Jan ’24RM 0.15
RM 0.19
+27.5%
24.6%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 0.20
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Velesto Energy Berhad 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Clement ChenBarclays