Uzma Berhad

KLSE:UZMA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 363.5m

Uzma Berhad Değerleme

UZMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UZMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UZMA ( MYR0.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UZMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UZMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UZMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UZMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UZMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UZMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarRM 42.30m
Piyasa DeğeriRM 363.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UZMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UZMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.2xn/aRM 426.9m
DELEUM Deleum Berhad
9.1x5.6%RM 550.1m
M&G Marine & General Berhad
4.7xn/aRM 249.9m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
11x32.1%RM 407.6m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 363.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UZMA Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UZMA'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UZMA 8.7xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UZMA Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UZMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UZMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UZMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UZMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.85
RM 1.28
+50.3%
14.7%RM 1.48RM 1.08n/a4
Nov ’25RM 0.84
RM 1.33
+58.6%
11.3%RM 1.48RM 1.10n/a4
Oct ’25RM 0.98
RM 1.41
+43.9%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Sep ’25RM 1.00
RM 1.41
+41.0%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Aug ’25RM 1.14
RM 1.38
+20.8%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.16
RM 1.38
+18.7%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.09
RM 1.38
+26.3%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.21
RM 1.48
+22.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Apr ’25RM 1.30
RM 1.48
+14.1%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.48
+21.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Feb ’25RM 1.18
RM 1.20
+1.7%
14.3%RM 1.40RM 0.98n/a3
Jan ’25RM 0.75
RM 1.13
+51.1%
9.6%RM 1.22RM 0.98n/a3
Dec ’24RM 0.78
RM 1.11
+42.7%
12.3%RM 1.22RM 0.92n/a3
Nov ’24RM 0.73
RM 1.06
+43.8%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.843
Oct ’24RM 0.84
RM 1.06
+25.0%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.983
Sep ’24RM 0.82
RM 0.98
+19.1%
22.4%RM 1.20RM 0.68RM 1.003
Aug ’24RM 0.72
RM 0.89
+23.2%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.143
Jul ’24RM 0.62
RM 0.89
+44.1%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.163
Jun ’24RM 0.65
RM 0.89
+37.4%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.093
May ’24RM 0.63
RM 0.88
+40.3%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.213
Apr ’24RM 0.63
RM 0.88
+39.2%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.303
Mar ’24RM 0.71
RM 0.87
+23.0%
17.9%RM 1.05RM 0.67RM 1.223
Feb ’24RM 0.63
RM 0.71
+14.1%
8.6%RM 0.80RM 0.67RM 1.183
Jan ’24RM 0.53
RM 0.68
+30.2%
2.8%RM 0.71RM 0.67RM 0.753
Dec ’23RM 0.48
RM 0.59
+22.2%
12.6%RM 0.67RM 0.49RM 0.783
Nov ’23RM 0.38
RM 0.56
+46.5%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%