Uzma Berhad

KLSE:UZMA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 321.1m

Uzma Berhad Değerleme

UZMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UZMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UZMA ( MYR0.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UZMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UZMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UZMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UZMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UZMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UZMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarRM 42.30m
Piyasa DeğeriRM 321.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UZMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UZMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
PENERGY Petra Energy Berhad
5xn/aRM 417.2m
M&G Marine & General Berhad
3.8xn/aRM 214.7m
DELEUM Deleum Berhad
7.5x4.1%RM 538.1m
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad
3.9xn/aRM 182.4m
UZMA Uzma Berhad
7.6x18.2%RM 321.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UZMA Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UZMA'nin PE Oranı, MY Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.5xn/aUS$11.12m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.19m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Bu PE aralığında başka şirket yok
UZMA 7.6xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies5PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UZMA Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UZMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UZMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UZMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UZMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.73
RM 1.28
+73.8%
14.7%RM 1.48RM 1.08n/a4
Dec ’25RM 0.74
RM 1.28
+71.5%
14.7%RM 1.48RM 1.08n/a4
Nov ’25RM 0.84
RM 1.33
+58.6%
11.3%RM 1.48RM 1.10n/a4
Oct ’25RM 0.98
RM 1.41
+43.9%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Sep ’25RM 1.00
RM 1.41
+41.0%
5.6%RM 1.48RM 1.30n/a3
Aug ’25RM 1.14
RM 1.38
+20.8%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.16
RM 1.38
+18.7%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.09
RM 1.38
+26.3%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.21
RM 1.48
+22.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Apr ’25RM 1.30
RM 1.48
+14.1%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.48
+21.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Feb ’25RM 1.18
RM 1.20
+1.7%
14.3%RM 1.40RM 0.98n/a3
Jan ’25RM 0.75
RM 1.13
+51.1%
9.6%RM 1.22RM 0.98n/a3
Dec ’24RM 0.78
RM 1.11
+42.7%
12.3%RM 1.22RM 0.92RM 0.743
Nov ’24RM 0.73
RM 1.06
+43.8%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.843
Oct ’24RM 0.84
RM 1.06
+25.0%
10.8%RM 1.20RM 0.92RM 0.983
Sep ’24RM 0.82
RM 0.98
+19.1%
22.4%RM 1.20RM 0.68RM 1.003
Aug ’24RM 0.72
RM 0.89
+23.2%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.143
Jul ’24RM 0.62
RM 0.89
+44.1%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.163
Jun ’24RM 0.65
RM 0.89
+37.4%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.093
May ’24RM 0.63
RM 0.88
+40.3%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.213
Apr ’24RM 0.63
RM 0.88
+39.2%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.303
Mar ’24RM 0.71
RM 0.87
+23.0%
17.9%RM 1.05RM 0.67RM 1.223
Feb ’24RM 0.63
RM 0.71
+14.1%
8.6%RM 0.80RM 0.67RM 1.183
Jan ’24RM 0.53
RM 0.68
+30.2%
2.8%RM 0.71RM 0.67RM 0.753
Dec ’23RM 0.48
RM 0.59
+22.2%
12.6%RM 0.67RM 0.49RM 0.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 21:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uzma Berhad 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Azman HussinCGS International
Samsukri bin MohamadHong Leong Investment Bank Berhad
Kian Yeong TehKenanga Research