Uzma Berhad logo
UZMA logo

Uzma BerhadKLSE:UZMA Stok Raporu

Market Cap RM 282.4m
Share Price
n/a
1Y-42.9%
7D-4.5%
Portfolio Value
​
View

Uzma Berhad

KLSE:UZMA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 282.4m

UZMA Stoklara Genel Bakış

Bir yatırım holding şirketi olan Uzma Berhad, Malezya'da ve uluslararası alanda entegre bir enerji ve teknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 74.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.36% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 45.2% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 89.1% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( MYR282M )

3.13% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Uzma Berhad Rakipler

Marine & General Berhad

KLSE:M&G

RM 238.2m

Carimin Petroleum Berhad

KLSE:CARIMIN

RM 185.9m

Petra Energy Berhad

KLSE:PENERGY

RM 430.1m

Deleum Berhad

KLSE:DELEUM

RM 550.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Uzma Berhad
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıRM 0.64
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiRM 1.37
52 Haftanın En Düşük SeviyesiRM 0.62
Beta1.2
1 Aylık Değişim-15.23%
3 Aylık Değişim-24.71%
1 Yıllık Değişim-42.86%
3 Yıllık Değişim18.52%
5 Yıllık Değişim-9.22%
Halka arzdan bu yana değişim-36.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

We Think That There Are Issues Underlying Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Earnings

Sep 02
We Think That There Are Issues Underlying Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Earnings

Many Still Looking Away From Uzma Berhad (KLSE:UZMA)

Aug 07
Many Still Looking Away From Uzma Berhad (KLSE:UZMA)

Here's Why Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 21
Here's Why Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Uzma Berhad (KLSE:UZMA) A Risky Investment?

Apr 03
Is Uzma Berhad (KLSE:UZMA) A Risky Investment?

Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jan 20
Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

We Think Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 01
We Think Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns At Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Appear To Be Weighed Down

Sep 29
Returns At Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Appear To Be Weighed Down

Here's Why Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 24
Here's Why Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Investors Could Be Concerned With Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Returns On Capital

Jun 19
Investors Could Be Concerned With Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Returns On Capital

Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Mar 09
Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 11
Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Seems To Be Using A Lot Of Debt

These Analysts Think Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Sales Are Under Threat

Jun 02
These Analysts Think Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Sales Are Under Threat

Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Returns On Capital Are Heading Higher

May 14
Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Returns On Capital Are Heading Higher

Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 31
Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Reflecting on Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Share Price Returns Over The Last Five Years

Feb 23
Reflecting on Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Share Price Returns Over The Last Five Years

Returns On Capital At Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Paint An Interesting Picture

Jan 15
Returns On Capital At Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Paint An Interesting Picture

Why Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) CEO Pay Matters

Dec 10
Why Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) CEO Pay Matters

Hissedar Getirileri

UZMAMY Energy ServicesMY Pazar
7D-4.5%0.9%-1.2%
1Y-42.9%-15.4%1.4%

Getiri vs. Endüstri: UZMA geçen yıl % -15.4 oranında getiri sağlayan MY Energy Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: UZMA geçen yıl % 1.4 oranında getiri sağlayan MY Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is UZMA's price volatile compared to industry and market?
UZMA volatility
UZMA Average Weekly Movement4.5%
Energy Services Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in MY Market10.1%
10% least volatile stocks in MY Market2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: UZMA son 3 ayda MY piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: UZMA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2000603Kamarul Bin Muhamedwww.uzmagroup.com

Bir yatırım holding şirketi olan Uzma Berhad, Malezya'da ve uluslararası alanda entegre bir enerji ve teknoloji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, O&G Upstream Services, Trading/Other O&G Services ve Others segmentlerinde faaliyet göstermektedir. O&G Upstream Services segmenti, O&G endüstrisi için kuyu çözümleri, üretim çözümleri, jeobilim, rezervuar mühendisliği, sondaj, proje ve operasyon hizmetleri ve diğer özel hizmetler sunmaktadır.

Uzma Berhad Temel Bilgiler Özeti

Uzma Berhad'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
UZMA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriRM 282.43m
Kazançlar(TTM)RM 41.66m
Gelir(TTM)RM 654.75m

6.8x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

UZMA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
UZMA gelir tablosu (TTM)
GelirRM 654.75m
Gelir MaliyetiRM 451.74m
Brüt KârRM 203.02m
Diğer GiderlerRM 161.36m
KazançlarRM 41.66m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.094
Brüt Marj31.01%
Net Kâr Marjı6.36%
Borç/Özkaynak Oranı128.3%

UZMA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.1%

Mevcut Temettü Verimi

20%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uzma Berhad 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Azman HussinCGS International
Samsukri bin MohamadHong Leong Investment Bank Berhad
Kian Yeong TehKenanga Research