Reservoir Link Energy Bhd

KLSE:RL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 106.7m

Reservoir Link Energy Bhd Değerleme

RL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışRM 186.20m
Piyasa DeğeriRM 106.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
HAWK Steel Hawk Berhad
2.4x2.6%RM 188.0m
OVH Ocean Vantage Holdings Berhad
0.5xn/aRM 69.3m
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad
0.6xn/aRM 191.8m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aRM 46.0m
RL Reservoir Link Energy Bhd
0.6x11.2%RM 106.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: RL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RL'nin PS Oranı, MY Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%US$144.07m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad
0.1xn/aUS$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aUS$10.29m
Bu PS aralığında başka şirket yok
RL 0.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.32
RM 0.32
0%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.30
RM 0.32
+4.9%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.29
RM 0.32
+10.3%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Sep ’25RM 0.28
RM 0.32
+14.3%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Aug ’25RM 0.30
RM 0.32
+6.7%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Jul ’25RM 0.35
RM 0.32
-8.6%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Jun ’25RM 0.30
RM 0.32
+4.9%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
May ’25RM 0.32
RM 0.32
0%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Apr ’25RM 0.32
RM 0.32
0%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+12.3%
3.1%RM 0.33RM 0.31n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
2.6%RM 0.40RM 0.38RM 0.302
Oct ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
2.6%RM 0.40RM 0.38RM 0.292
Sep ’24RM 0.34
RM 0.39
+16.4%
2.6%RM 0.40RM 0.38RM 0.282
Aug ’24RM 0.34
RM 0.38
+10.3%
4.0%RM 0.39RM 0.36RM 0.302
Jul ’24RM 0.32
RM 0.38
+19.0%
4.0%RM 0.39RM 0.36RM 0.352
Jun ’24RM 0.32
RM 0.38
+17.2%
4.0%RM 0.39RM 0.36RM 0.302
May ’24RM 0.32
RM 0.46
+42.2%
14.3%RM 0.52RM 0.39RM 0.322
Apr ’24RM 0.32
RM 0.46
+42.2%
14.3%RM 0.52RM 0.39RM 0.322
Mar ’24RM 0.34
RM 0.46
+33.8%
14.3%RM 0.52RM 0.39RM 0.282
Feb ’24RM 0.36
RM 0.41
+15.3%
25.3%RM 0.52RM 0.31RM 0.292
Jan ’24RM 0.36
RM 0.41
+15.3%
25.3%RM 0.52RM 0.31RM 0.322
Dec ’23RM 0.45
RM 0.41
-7.8%
25.3%RM 0.52RM 0.31RM 0.322
Nov ’23RM 0.34
RM 0.43
+24.6%
20.9%RM 0.52RM 0.34RM 0.322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.33

7D

3.1%

1Y

53.8%

Carimin Petroleum Berhad

RM 191.8m

An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.

CARIMIN

RM 0.82

7D

-2.4%

1Y

-4.7%

Keyfield International Berhad

RM 1.8b

Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.

KEYFIELD

RM 2.19

7D

-3.1%

1Y

n/a