Revenue Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REVENUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

REVENUE ( MYR0.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )

REVENUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REVENUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REVENUE ( MYR0.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REVENUE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REVENUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REVENUE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo REVENUE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, REVENUE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
REVENUE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	RM 425.55m
Piyasa Değeri	RM 87.74m

REVENUE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REVENUE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REVENUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
PERTAMA Pertama Digital Berhad	14.5x	n/a	RM 94.2m
OSKVI OSK Ventures International Berhad	4.6x	n/a	RM 104.1m
ETH Equitiestracker Holdings Berhad	18.9x	n/a	RM 53.0m
JOHAN Johan Holdings Berhad	2.3x	n/a	RM 52.6m
REVENUE Revenue Group Berhad	0.2x	n/a	RM 87.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: REVENUE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

REVENUE'nin PS Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	4.4x	7.6%
REVENUE Revenue Group Berhad	0.2x	n/a	US$19.65m

67 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	4.4x	16.0%
REVENUE Revenue Group Berhad	0.2x	n/a	US$19.65m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REVENUE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Asian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REVENUE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REVENUE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için REVENUE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.