Kuchai Development Berhad Değerleme

KUCHAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUCHAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KUCHAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUCHAI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KUCHAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUCHAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUCHAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUCHAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUCHAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	RM 12.84m
Piyasa Değeri	RM 116.32m

KUCHAI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUCHAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUCHAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53x
OSKVI OSK Ventures International Berhad	8x	n/a	RM 104.1m
PEB Pimpinan Ehsan Berhad	180.2x	n/a	RM 62.2m
FINTEC Fintec Global Berhad	1.4x	n/a	RM 33.5m
APEX Apex Equity Holdings Berhad	22.5x	15.0%	RM 187.4m
KUCHAI Kuchai Development Berhad	10.4x	n/a	RM 116.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUCHAI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (53x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUCHAI'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

43 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUCHAI Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, MY Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUCHAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUCHAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KUCHAI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.