Esthetics International Group Berhad Değerleme

EIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EIG ( MYR0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EIG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EIG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	RM 182.73m
Piyasa Değeri	RM 62.86m

EIG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EIG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
CYBERE Cyberjaya Education Group Berhad	0.7x	n/a	RM 110.8m
OLYMPIA Olympia Industries Berhad	0.8x	n/a	RM 66.5m
GCE Grand Central Enterprises Bhd	3.5x	n/a	RM 90.6m
EDUSPEC Eduspec Holdings Berhad	3.9x	n/a	RM 128.0m
EIG Esthetics International Group Berhad	0.3x	n/a	RM 62.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: EIG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EIG'nin PS Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.4x	14.2%
EIG Esthetics International Group Berhad	0.3x	n/a	US$14.07m

42 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.4x	32.3%
EIG Esthetics International Group Berhad	0.3x	n/a	US$14.07m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EIG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, MY Consumer Services sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EIG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EIG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EIG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.