Berjaya Food Berhad

KLSE:BJFOOD Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 620.1m

Berjaya Food Berhad Değerleme

BJFOOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJFOOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BJFOOD ( MYR0.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BJFOOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BJFOOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BJFOOD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BJFOOD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BJFOOD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BJFOOD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışRM 596.36m
Piyasa DeğeriRM 620.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BJFOOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BJFOOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
FOCUS Focus Dynamics Group Berhad
1.7xn/aRM 159.3m
BORNOIL Borneo Oil Berhad
1.5xn/aRM 119.9m
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad
1.5xn/aRM 113.4m
TECHNAX Techna-X Berhad
0.4xn/aRM 25.2m
BJFOOD Berjaya Food Berhad
1x12.6%RM 620.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: BJFOOD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BJFOOD'nin PS Oranı, MY Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BJLAND Berjaya Land Berhad
0.2xn/aUS$371.68m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BJFOOD 1.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BJFOOD Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BJFOOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BJFOOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BJFOOD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BJFOOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.35
RM 0.49
+40.0%
62.6%RM 1.00RM 0.25n/a4
Nov ’25RM 0.48
RM 0.49
+1.0%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Oct ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.3%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Sep ’25RM 0.41
RM 0.49
+21.0%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Aug ’25RM 0.55
RM 0.53
-3.2%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
Jul ’25RM 0.55
RM 0.53
-3.2%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
Jun ’25RM 0.58
RM 0.53
-9.1%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
May ’25RM 0.68
RM 0.41
-39.2%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.41
-32.2%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Mar ’25RM 0.53
RM 0.41
-21.3%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Feb ’25RM 0.54
RM 0.65
+20.8%
32.4%RM 1.00RM 0.46n/a4
Jan ’25RM 0.60
RM 0.66
+9.2%
32.0%RM 1.00RM 0.46n/a4
Dec ’24RM 0.64
RM 0.83
+31.3%
27.6%RM 1.20RM 0.60n/a5
Nov ’24RM 0.69
RM 0.86
+24.3%
23.9%RM 1.20RM 0.65RM 0.485
Oct ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.4%
20.8%RM 1.20RM 0.65RM 0.425
Sep ’24RM 0.68
RM 0.86
+27.1%
23.6%RM 1.20RM 0.65RM 0.415
Aug ’24RM 0.68
RM 0.90
+33.0%
23.3%RM 1.20RM 0.70RM 0.555
Jul ’24RM 0.61
RM 0.90
+47.2%
23.3%RM 1.20RM 0.70RM 0.555
Jun ’24RM 0.61
RM 0.95
+54.7%
23.7%RM 1.22RM 0.70RM 0.586
May ’24RM 0.89
RM 1.29
+46.0%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.686
Apr ’24RM 0.92
RM 1.29
+40.4%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.616
Mar ’24RM 1.01
RM 1.29
+27.9%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.536
Feb ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.7%
12.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.546
Jan ’24RM 1.04
RM 1.20
+15.5%
14.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.606
Dec ’23RM 1.02
RM 1.20
+17.8%
14.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.646
Nov ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.0%
10.1%RM 1.24RM 0.91RM 0.695

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y