Lee Swee Kiat Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEESK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LEESK ( MYR0.52 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.85 )

LEESK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEESK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LEESK ( MYR0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEESK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEESK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEESK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEESK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEESK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEESK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.8x
Kazançlar	RM 13.40m
Piyasa Değeri	RM 130.86m

LEESK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEESK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEESK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11x
MOBILIA Mobilia Holdings Berhad	8.1x	n/a	RM 105.0m
FACBIND FACB Industries Berhad	14x	n/a	RM 95.6m
SPRING Spring Art Holdings Berhad	12x	n/a	RM 85.2m
WEGMANS Wegmans Holdings Berhad	9.8x	n/a	RM 85.2m
LEESK Lee Swee Kiat Group Berhad	9.8x	3.9%	RM 130.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEESK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEESK'nin PE Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEESK Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, MY Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEESK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEESK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LEESK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEESK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.52	RM 0.74 +42.3%	5.4%	RM 0.78	RM 0.70	n/a	2
Nov ’25	RM 0.54	RM 0.74 +38.3%	5.4%	RM 0.78	RM 0.70	n/a	2
Oct ’25	RM 0.53	RM 0.82 +56.2%	4.9%	RM 0.86	RM 0.78	n/a	2
Sep ’25	RM 0.52	RM 0.88 +71.7%	8.4%	RM 0.95	RM 0.78	n/a	3
Aug ’25	RM 0.56	RM 0.86 +52.6%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Jul ’25	RM 0.61	RM 0.86 +41.3%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Jun ’25	RM 0.65	RM 0.86 +32.0%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
May ’25	RM 0.61	RM 0.86 +41.3%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Apr ’25	RM 0.61	RM 0.86 +40.6%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Mar ’25	RM 0.70	RM 0.86 +23.2%	12.2%	RM 0.95	RM 0.71	n/a	3
Feb ’25	RM 0.63	RM 0.77 +23.4%	8.6%	RM 0.83	RM 0.68	n/a	3
Jan ’25	RM 0.54	RM 0.77 +42.3%	8.6%	RM 0.83	RM 0.68	n/a	3
Dec ’24	RM 0.51	RM 0.77 +50.7%	8.6%	RM 0.83	RM 0.68	n/a	3
Nov ’24	RM 0.50	RM 0.77 +52.8%	8.4%	RM 0.83	RM 0.68	RM 0.54	3
Oct ’24	RM 0.51	RM 0.75 +47.8%	12.4%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.53	3
Sep ’24	RM 0.52	RM 0.75 +44.9%	12.4%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.52	3
Aug ’24	RM 0.55	RM 0.71 +30.1%	12.6%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.56	3
Jul ’24	RM 0.54	RM 0.71 +32.5%	12.6%	RM 0.83	RM 0.62	RM 0.61	3
Jun ’24	RM 0.52	RM 0.65 +25.8%	4.6%	RM 0.68	RM 0.62	RM 0.65	2
May ’24	RM 0.52	RM 0.71 +35.0%	11.9%	RM 0.82	RM 0.62	RM 0.61	3
Apr ’24	RM 0.51	RM 0.71 +37.7%	11.9%	RM 0.82	RM 0.62	RM 0.61	3
Mar ’24	RM 0.52	RM 0.71 +35.0%	11.9%	RM 0.82	RM 0.62	RM 0.70	3
Feb ’24	RM 0.53	RM 0.64 +22.4%	15.2%	RM 0.78	RM 0.55	RM 0.63	3
Jan ’24	RM 0.48	RM 0.64 +33.3%	15.2%	RM 0.78	RM 0.55	RM 0.54	3
Dec ’23	RM 0.42	RM 0.64 +53.4%	15.2%	RM 0.78	RM 0.55	RM 0.51	3
Nov ’23	RM 0.42	RM 0.66 +58.9%	18.5%	RM 0.83	RM 0.55	RM 0.50	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.