Sunway Berhad

KLSE:SUNWAY Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 24.8b

Sunway Berhad Değerleme

SUNWAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNWAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNWAY (MYR4.42) is trading above our estimate of fair value (MYR1.19)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNWAY is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNWAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SUNWAY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.3x
İşletme Değeri/FAVÖK45.8x
PEG Oranı3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNWAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNWAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
SIME Sime Darby Berhad
12.7x10.2%RM 16.0b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
24.5xn/aRM 9.7b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10.8xn/aRM 4.2b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
4.4xn/aRM 1.9b
SUNWAY Sunway Berhad
30x9.1%RM 25.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNWAY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the peer average (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNWAY'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNWAY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the Asian Industrials industry average (11.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNWAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNWAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNWAY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNWAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.42
RM 4.37
-1.1%
14.3%RM 5.15RM 2.66n/a11
Oct ’25RM 4.25
RM 4.30
+1.3%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Sep ’25RM 4.10
RM 4.30
+5.0%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Aug ’25RM 4.15
RM 4.09
-1.5%
13.7%RM 5.00RM 2.66n/a11
Jul ’25RM 3.71
RM 3.90
+5.0%
12.6%RM 4.40RM 2.47n/a11
Jun ’25RM 3.50
RM 3.81
+8.9%
12.6%RM 4.30RM 2.47n/a11
May ’25RM 3.52
RM 3.33
-5.4%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Apr ’25RM 3.47
RM 3.33
-4.0%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
8.5%RM 3.53RM 2.51n/a11
Feb ’25RM 2.68
RM 2.57
-4.2%
15.5%RM 3.40RM 2.02n/a11
Jan ’25RM 2.06
RM 2.39
+16.2%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Dec ’24RM 1.90
RM 2.39
+26.0%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Nov ’24RM 1.83
RM 2.33
+27.2%
11.9%RM 2.76RM 1.84RM 4.3611
Oct ’24RM 1.97
RM 2.33
+18.3%
11.6%RM 2.76RM 1.88RM 4.2511
Sep ’24RM 1.96
RM 2.28
+16.4%
12.6%RM 2.76RM 1.71RM 4.1011
Aug ’24RM 1.77
RM 2.18
+23.0%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 4.1511
Jul ’24RM 1.58
RM 2.18
+37.7%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 3.7111
Jun ’24RM 1.59
RM 2.15
+35.5%
13.6%RM 2.65RM 1.66RM 3.5011
May ’24RM 1.57
RM 2.10
+34.0%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.5211
Apr ’24RM 1.59
RM 2.10
+32.3%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.4711
Mar ’24RM 1.62
RM 2.10
+29.9%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 2.8011
Feb ’24RM 1.61
RM 2.07
+28.8%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.6811
Jan ’24RM 1.62
RM 2.07
+28.0%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.0611
Dec ’23RM 1.72
RM 2.05
+18.9%
15.7%RM 2.65RM 1.63RM 1.9011
Nov ’23RM 1.59
RM 2.02
+27.3%
14.9%RM 2.65RM 1.63RM 1.8311

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y