Sime Darby Berhad

KLSE:SIME Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 15.5b

Sime Darby Berhad Değerleme

SIME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIME ( MYR2.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarRM 1.26b
Piyasa DeğeriRM 15.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
SUNWAY Sunway Berhad
33.9x9.2%RM 28.4b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
18.1xn/aRM 9.7b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
11.3xn/aRM 4.4b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
4.2xn/aRM 1.8b
SIME Sime Darby Berhad
12.3x10.2%RM 15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIME'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIME 12.3xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIME Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, MY Industrials sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.27
RM 2.98
+31.4%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Nov ’25RM 2.35
RM 2.98
+26.9%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Oct ’25RM 2.47
RM 2.98
+20.6%
9.3%RM 3.60RM 2.45n/a16
Sep ’25RM 2.48
RM 2.96
+19.4%
8.1%RM 3.35RM 2.45n/a16
Aug ’25RM 2.61
RM 3.08
+17.9%
7.1%RM 3.44RM 2.73n/a16
Jul ’25RM 2.61
RM 2.98
+14.1%
11.0%RM 3.44RM 2.21n/a15
Jun ’25RM 2.78
RM 2.97
+6.7%
10.9%RM 3.44RM 2.21n/a15
May ’25RM 2.80
RM 2.80
+0.1%
9.8%RM 3.15RM 2.21n/a15
Apr ’25RM 2.59
RM 2.78
+7.3%
9.7%RM 3.15RM 2.21n/a14
Mar ’25RM 2.68
RM 2.77
+3.3%
10.0%RM 3.15RM 2.21n/a13
Feb ’25RM 2.43
RM 2.63
+8.3%
10.7%RM 3.10RM 2.21n/a13
Jan ’25RM 2.35
RM 2.60
+10.6%
11.3%RM 3.10RM 2.18n/a14
Dec ’24RM 2.41
RM 2.59
+7.4%
11.9%RM 3.10RM 2.09n/a14
Nov ’24RM 2.27
RM 2.36
+3.7%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.3514
Oct ’24RM 2.21
RM 2.36
+6.6%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4714
Sep ’24RM 2.30
RM 2.36
+2.4%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4814
Aug ’24RM 2.17
RM 2.34
+7.8%
12.3%RM 2.70RM 1.70RM 2.6113
Jul ’24RM 2.05
RM 2.35
+14.4%
11.6%RM 2.70RM 1.80RM 2.6113
Jun ’24RM 2.04
RM 2.37
+16.2%
11.7%RM 2.70RM 1.80RM 2.7814
May ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.6%
10.1%RM 2.70RM 1.80RM 2.8014
Apr ’24RM 2.15
RM 2.48
+15.5%
7.1%RM 2.70RM 2.05RM 2.5914
Mar ’24RM 2.28
RM 2.49
+9.1%
7.3%RM 2.75RM 2.05RM 2.6814
Feb ’24RM 2.31
RM 2.53
+9.5%
7.8%RM 2.76RM 2.05RM 2.4315
Jan ’24RM 2.30
RM 2.54
+10.4%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.3515
Dec ’23RM 2.17
RM 2.54
+17.0%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.4115
Nov ’23RM 2.19
RM 2.62
+19.5%
7.2%RM 2.90RM 2.26RM 2.2715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%