Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sime Darby Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SIME (MYR2.45) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR3.37)

SIME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIME (MYR2.45) is trading below our estimate of fair value (MYR3.37)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIME is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

SIME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SIME için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SIME'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIME'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 16.83b

SIME temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.2x
SUNWAY Sunway Berhad	28x	9.1%	RM 24.2b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad	25.5x	n/a	RM 10.2b
HLIND Hong Leong Industries Berhad	11x	-2.3%	RM 4.3b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad	4.2x	n/a	RM 1.9b
SIME Sime Darby Berhad	13.3x	10.1%	RM 16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the peer average (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIME'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIME is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the Asian Industrials industry average (12.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.3x
Adil PE Oran	20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 2.45	RM 2.98 +21.6%	9.3%	RM 3.60	RM 2.45	n/a	16
Sep ’25	RM 2.48	RM 2.96 +19.4%	8.1%	RM 3.35	RM 2.45	n/a	16
Aug ’25	RM 2.61	RM 3.08 +17.9%	7.1%	RM 3.44	RM 2.73	n/a	16
Jul ’25	RM 2.61	RM 2.98 +14.1%	11.0%	RM 3.44	RM 2.21	n/a	15
Jun ’25	RM 2.78	RM 2.97 +6.7%	10.9%	RM 3.44	RM 2.21	n/a	15
May ’25	RM 2.80	RM 2.80 +0.1%	9.8%	RM 3.15	RM 2.21	n/a	15
Apr ’25	RM 2.59	RM 2.78 +7.3%	9.7%	RM 3.15	RM 2.21	n/a	14
Mar ’25	RM 2.68	RM 2.77 +3.3%	10.0%	RM 3.15	RM 2.21	n/a	13
Feb ’25	RM 2.43	RM 2.63 +8.3%	10.7%	RM 3.10	RM 2.21	n/a	13
Jan ’25	RM 2.35	RM 2.60 +10.6%	11.3%	RM 3.10	RM 2.18	n/a	14
Dec ’24	RM 2.41	RM 2.59 +7.4%	11.9%	RM 3.10	RM 2.09	n/a	14
Nov ’24	RM 2.27	RM 2.36 +3.7%	10.4%	RM 2.70	RM 1.70	n/a	14
Oct ’24	RM 2.21	RM 2.36 +6.6%	10.4%	RM 2.70	RM 1.70	RM 2.47	14
Sep ’24	RM 2.30	RM 2.36 +2.4%	10.4%	RM 2.70	RM 1.70	RM 2.48	14
Aug ’24	RM 2.17	RM 2.34 +7.8%	12.3%	RM 2.70	RM 1.70	RM 2.61	13
Jul ’24	RM 2.05	RM 2.35 +14.4%	11.6%	RM 2.70	RM 1.80	RM 2.61	13
Jun ’24	RM 2.04	RM 2.37 +16.2%	11.7%	RM 2.70	RM 1.80	RM 2.78	14
May ’24	RM 2.17	RM 2.44 +12.6%	10.1%	RM 2.70	RM 1.80	RM 2.80	14
Apr ’24	RM 2.15	RM 2.48 +15.5%	7.1%	RM 2.70	RM 2.05	RM 2.59	14
Mar ’24	RM 2.28	RM 2.49 +9.1%	7.3%	RM 2.75	RM 2.05	RM 2.68	14
Feb ’24	RM 2.31	RM 2.53 +9.5%	7.8%	RM 2.76	RM 2.05	RM 2.43	15
Jan ’24	RM 2.30	RM 2.54 +10.4%	8.1%	RM 2.80	RM 2.05	RM 2.35	15
Dec ’23	RM 2.17	RM 2.54 +17.0%	8.1%	RM 2.80	RM 2.05	RM 2.41	15
Nov ’23	RM 2.19	RM 2.62 +19.5%	7.2%	RM 2.90	RM 2.26	RM 2.27	15
Oct ’23	RM 2.14	RM 2.62 +22.3%	7.2%	RM 2.90	RM 2.26	RM 2.21	15

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.