HSS Engineers Berhad

KLSE:HSSEB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 411.9m

HSS Engineers Berhad Değerleme

HSSEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSSEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.78
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSSEB ( MYR0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSSEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSSEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSSEB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSSEB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSSEB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSSEB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarRM 25.17m
Piyasa DeğeriRM 411.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSSEB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSSEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
39x62.8%RM 500.0m
CITAGLB Citaglobal Berhad
22.6xn/aRM 336.1m
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
25.2xn/aRM 355.4m
KKB KKB Engineering Berhad
16x11.3%RM 418.7m
HSSEB HSS Engineers Berhad
16.4x27.2%RM 411.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSSEB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSSEB'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$106.03m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$17.36m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSSEB 16.4xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSSEB Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSSEB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSSEB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSSEB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSSEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.81
RM 1.55
+91.4%
3.2%RM 1.60RM 1.50n/a2
Apr ’26RM 0.90
RM 1.55
+73.2%
3.2%RM 1.60RM 1.50n/a2
Mar ’26RM 1.00
RM 1.55
+55.0%
3.2%RM 1.60RM 1.50n/a2
Feb ’26RM 0.97
RM 1.54
+58.8%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Jan ’26RM 1.03
RM 1.54
+49.5%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Dec ’25RM 1.07
RM 1.54
+43.9%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Nov ’25RM 1.12
RM 1.49
+33.0%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Oct ’25RM 1.07
RM 1.49
+39.3%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Sep ’25RM 1.11
RM 1.49
+34.2%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Aug ’25RM 1.31
RM 1.43
+9.2%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jul ’25RM 1.07
RM 1.43
+33.6%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jun ’25RM 0.96
RM 1.35
+39.4%
2.6%RM 1.38RM 1.31n/a2
May ’25RM 0.98
RM 1.26
+27.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20RM 0.852
Apr ’25RM 1.13
RM 1.26
+11.1%
4.4%RM 1.31RM 1.20RM 0.902
Mar ’25RM 1.06
RM 1.26
+18.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20RM 1.002
Feb ’25RM 1.07
RM 1.21
+12.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 0.972
Jan ’25RM 0.97
RM 1.21
+24.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.032
Dec ’24RM 0.95
RM 1.21
+26.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.072
Nov ’24RM 0.97
RM 1.21
+23.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.122
Oct ’24RM 0.80
RM 1.01
+25.6%
20.4%RM 1.21RM 0.80RM 1.072
Sep ’24RM 0.62
RM 0.80
+29.7%
0.5%RM 0.81RM 0.80RM 1.112
Aug ’24RM 0.54
RM 0.75
+40.9%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.312
Jul ’24RM 0.53
RM 0.75
+42.3%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.072
Jun ’24RM 0.54
RM 0.75
+39.6%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 0.962
May ’24RM 0.51
RM 0.64
+26.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 0.982
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.55
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 05:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HSS Engineers Berhad 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Tjen-San ChongCGS International
Aiman MohamadMacquarie Research