HSS Engineers Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSSEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HSSEB ( MYR1.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.13 )

HSSEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSSEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSSEB ( MYR1.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSSEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSSEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HSSEB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HSSEB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSSEB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 569.50m

HSSEB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSSEB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSSEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	17.9x	12.2%	RM 536.4m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad	12.6x	32.6%	RM 484.1m
PEKAT Pekat Group Berhad	37x	35.6%	RM 574.0m
KAB Kinergy Advancement Berhad	20.4x	n/a	RM 655.5m
HSSEB HSS Engineers Berhad	31.3x	37.3%	RM 569.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSSEB Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSSEB'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSSEB Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSSEB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSSEB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.3x
Adil PE Oran	25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSSEB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSSEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.12	RM 1.49 +33.0%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Oct ’25	RM 1.07	RM 1.49 +39.3%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Sep ’25	RM 1.11	RM 1.49 +34.2%	0.7%	RM 1.50	RM 1.48	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.43 +9.2%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jul ’25	RM 1.07	RM 1.43 +33.6%	3.5%	RM 1.48	RM 1.38	n/a	2
Jun ’25	RM 0.96	RM 1.35 +39.4%	2.6%	RM 1.38	RM 1.31	n/a	2
May ’25	RM 0.98	RM 1.26 +27.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Apr ’25	RM 1.13	RM 1.26 +11.1%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Mar ’25	RM 1.06	RM 1.26 +18.4%	4.4%	RM 1.31	RM 1.20	n/a	2
Feb ’25	RM 1.07	RM 1.21 +12.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Jan ’25	RM 0.97	RM 1.21 +24.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Dec ’24	RM 0.95	RM 1.21 +26.2%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	n/a	2
Nov ’24	RM 0.97	RM 1.21 +23.6%	0.4%	RM 1.21	RM 1.20	RM 1.12	2
Oct ’24	RM 0.80	RM 1.01 +25.6%	20.4%	RM 1.21	RM 0.80	RM 1.07	2
Sep ’24	RM 0.62	RM 0.80 +29.7%	0.5%	RM 0.81	RM 0.80	RM 1.11	2
Aug ’24	RM 0.54	RM 0.75 +40.9%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 0.53	RM 0.75 +42.3%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 1.07	2
Jun ’24	RM 0.54	RM 0.75 +39.6%	7.2%	RM 0.81	RM 0.70	RM 0.96	2
May ’24	RM 0.51	RM 0.64 +26.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 0.98	2
Apr ’24	RM 0.52	RM 0.64 +23.1%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.13	2
Mar ’24	RM 0.47	RM 0.64 +34.7%	9.4%	RM 0.70	RM 0.58	RM 1.06	2
Feb ’24	RM 0.47	RM 0.64 +35.1%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 1.07	2
Jan ’24	RM 0.43	RM 0.64 +47.7%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.97	2
Dec ’23	RM 0.46	RM 0.64 +38.0%	10.2%	RM 0.70	RM 0.57	RM 0.95	2
Nov ’23	RM 0.39	RM 0.74 +91.0%	14.1%	RM 0.85	RM 0.64	RM 0.97	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.