Engtex Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ENGTEX (MYR0.61) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR1.12)

ENGTEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENGTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENGTEX (MYR0.61) is trading below our estimate of fair value (MYR1.12)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENGTEX is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

ENGTEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ENGTEX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ENGTEX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENGTEX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 480.55m

ENGTEX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENGTEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENGTEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad	9.9x	n/a	RM 578.6m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad	23.2x	n/a	RM 366.9m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad	12.2x	n/a	RM 508.1m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad	7.1x	8.9%	RM 832.4m
ENGTEX Engtex Group Berhad	30.6x	51.4%	RM 480.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENGTEX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.6x) compared to the peer average (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENGTEX'nin PE Oranı, MY Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENGTEX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.6x) compared to the MY Trade Distributors industry average (15x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENGTEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENGTEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENGTEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENGTEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.60	RM 0.90 +47.9%	9.5%	RM 0.98	RM 0.81	n/a	2
Oct ’25	RM 0.67	RM 0.90 +33.6%	9.5%	RM 0.98	RM 0.81	n/a	2
Sep ’25	RM 0.63	RM 0.90 +43.2%	9.5%	RM 0.98	RM 0.81	n/a	2
Aug ’25	RM 0.74	RM 0.73 -1.9%	10.6%	RM 0.81	RM 0.65	n/a	2
Jul ’25	RM 0.63	RM 0.73 +15.9%	10.6%	RM 0.81	RM 0.65	n/a	2
Jun ’25	RM 0.62	RM 0.73 +18.1%	10.6%	RM 0.81	RM 0.65	n/a	2
May ’25	RM 0.58	RM 0.72 +24.0%	11.5%	RM 0.81	RM 0.64	n/a	2
Apr ’25	RM 0.59	RM 0.72 +22.8%	11.5%	RM 0.81	RM 0.64	n/a	2
Mar ’25	RM 0.59	RM 0.72 +22.8%	11.5%	RM 0.81	RM 0.64	n/a	2
Feb ’25	RM 0.50	RM 0.46 -9.5%	3.3%	RM 0.47	RM 0.44	n/a	2
Jan ’25	RM 0.43	RM 0.46 +5.5%	3.3%	RM 0.47	RM 0.44	n/a	2
Dec ’24	RM 0.39	RM 0.46 +16.3%	3.3%	RM 0.47	RM 0.44	n/a	2
Aug ’24	RM 0.34	RM 0.35 +1.7%	4.1%	RM 0.36	RM 0.33	RM 0.74	2
Jul ’24	RM 0.35	RM 0.35 -2.4%	4.1%	RM 0.36	RM 0.33	RM 0.63	2
Jun ’24	RM 0.34	RM 0.35 +1.7%	4.1%	RM 0.36	RM 0.33	RM 0.62	2
May ’24	RM 0.37	RM 0.39 +6.2%	8.7%	RM 0.43	RM 0.36	RM 0.58	2
Apr ’24	RM 0.37	RM 0.39 +6.2%	8.7%	RM 0.43	RM 0.36	RM 0.59	2
Mar ’24	RM 0.36	RM 0.39 +9.5%	8.7%	RM 0.43	RM 0.36	RM 0.59	2
Feb ’24	RM 0.39	RM 0.41 +6.6%	3.4%	RM 0.43	RM 0.40	RM 0.50	2
Jan ’24	RM 0.39	RM 0.42 +8.1%	4.8%	RM 0.44	RM 0.40	RM 0.43	2
Dec ’23	RM 0.39	RM 0.43 +10.1%	1.3%	RM 0.44	RM 0.43	RM 0.39	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.