DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 807.2m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Değerleme

DKSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DKSH ( MYR5.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR40.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKSH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKSH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKSH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKSH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKSH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarRM 116.96m
Piyasa DeğeriRM 807.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.9xn/aRM 582.0m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.3x56.3%RM 448.8m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.2xn/aRM 508.1m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 342.5m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.9x8.7%RM 807.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKSH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKSH'nin PE Oranı, MY Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DKSH 6.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKSH Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, MY Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DKSH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 5.12
RM 5.98
+16.9%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Nov ’25RM 5.28
RM 5.79
+9.7%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Oct ’25RM 5.26
RM 5.79
+10.1%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Sep ’25RM 5.02
RM 5.79
+15.4%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Aug ’25RM 5.10
RM 5.54
+8.6%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jul ’25RM 5.36
RM 5.54
+3.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jun ’25RM 5.21
RM 5.54
+6.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
May ’25RM 4.74
RM 5.43
+14.6%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Apr ’25RM 4.72
RM 5.43
+15.0%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Mar ’25RM 4.53
RM 5.43
+19.9%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Feb ’25RM 4.55
RM 5.09
+11.9%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Jan ’25RM 4.58
RM 5.09
+11.2%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Dec ’24RM 4.60
RM 5.09
+10.7%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Nov ’24RM 4.64
RM 5.37
+15.8%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.283
Oct ’24RM 4.83
RM 5.37
+11.2%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.263
Sep ’24RM 4.80
RM 5.37
+11.9%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.023
Aug ’24RM 5.03
RM 5.35
+6.3%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.102
Jul ’24RM 5.01
RM 5.35
+6.7%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.362
Jun ’24RM 5.22
RM 5.35
+2.4%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.212
May ’24RM 5.01
RM 4.71
-5.9%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.743
Apr ’24RM 4.70
RM 4.71
+0.3%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.723
Mar ’24RM 4.88
RM 4.71
-3.4%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.533
Feb ’24RM 4.56
RM 4.47
-2.0%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.553
Jan ’24RM 4.45
RM 4.47
+0.4%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.583
Dec ’23RM 4.46
RM 4.47
+0.1%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.603
Nov ’23RM 4.42
RM 5.08
+14.9%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.643

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%