Ageson Berhad Değerleme

AGES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGES ( MYR0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGES kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGES için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGES'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGES'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3x
Satış	RM 8.28m
Piyasa Değeri	RM 24.93m

AGES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGES'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	RM 38.0m
MPIRE Mpire Global Berhad	0.5x	n/a	RM 16.5m
ECOHLDS Ecobuilt Holdings Berhad	0.09x	n/a	RM 14.7m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad	0.2x	n/a	RM 43.0m
AGES Ageson Berhad	3x	n/a	RM 24.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGES Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGES'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	0.2x	1.2%	US$119.71m
PRTASCO Protasco Berhad	0.09x	n/a	US$24.38m
TJSETIA Tuju Setia Berhad	0.1x	n/a	US$15.68m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$9.66m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGES Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGES 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGES PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGES 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.7b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.80

7.4%

58.5%

Dancomech Holdings Berhad

RM 188.1m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.42

-4.5%

-2.3%

Kimlun Corporation Berhad

RM 448.8m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.27

-5.2%

56.8%