Ageson Berhad Değerleme

AGES-PA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGES-PA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGES-PA ( MYR0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGES-PA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGES-PA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGES-PA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGES-PA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGES-PA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGES-PA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.2x
Satış	RM 8.28m
Piyasa Değeri	RM 26.49m

AGES-PA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGES-PA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGES-PA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
ZELAN Zelan Berhad	0.9x	n/a	RM 33.8m
MPIRE Mpire Global Berhad	0.5x	n/a	RM 18.7m
ECOHLDS Ecobuilt Holdings Berhad	0.07x	n/a	RM 14.7m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad	0.2x	n/a	RM 47.1m
AGES-PA Ageson Berhad	3.2x	n/a	RM 26.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGES-PA Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGES-PA'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	0.2x	3.2%	US$115.75m
PRTASCO Protasco Berhad	0.09x	n/a	US$24.33m
TJSETIA Tuju Setia Berhad	0.1x	n/a	US$15.65m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$10.56m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGES-PA Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGES-PA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGES-PA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGES-PA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

2.2%

78.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

0.7%

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-23.9%