EP Manufacturing Bhd Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

EP Manufacturing Bhd şirketinin toplam hissedar öz sermayesi MYR312.6M ve toplam borcu MYR154.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 49.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla MYR577.8M ve MYR265.2M dir. EP Manufacturing Bhd 'in FAVÖK'ü MYR28.5M faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin MYR50.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

49.4%

Borç/özkaynak oranı

RM 154.53m

Borç

Faiz karşılama oranı	2.5x
Nakit	RM 50.39m
Eşitlik	RM 312.59m
Toplam yükümlülükler	RM 265.18m
Toplam varlıklar	RM 577.77m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Using Too Much Debt?

Aug 06

Investors Holding Back On EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB)

Apr 16

EP Manufacturing Bhd's (KLSE:EPMB) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jul 14

We Think EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 27

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) A Risky Investment?

Feb 23

Calculating The Fair Value Of EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB)

Oct 12

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 12

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Using Too Much Debt?

Apr 02

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Dec 18

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: EPMB 'nin kısa vadeli varlıkları ( MYR171.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( MYR234.1M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: EPMB şirketinin kısa vadeli varlıkları ( MYR171.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( MYR31.1M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: EPMB 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 33.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: EPMB 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 82.3% seviyesinden 49.4% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: EPMB 'nin borcu işletme nakit akışı ( 53.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: EPMB 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/15 20:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EP Manufacturing Bhd 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ahmad Usman	OSK-DMG

EP Manufacturing Bhd Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Using Too Much Debt?

We Think EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) A Risky Investment?

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Using Too Much Debt?

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Recent updates

New minor risk - Shareholder dilution

EP Manufacturing Bhd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of MYR 39.650927 million.

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.009 (vs RM0.002 in 3Q 2023)

EP Manufacturing Bhd Announces Resignation of See Thoo Pao Yuk as Joint Secretary

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.013 (vs RM0.062 in 2Q 2023)

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Using Too Much Debt?

High number of new directors

EP Manufacturing Bhd Announces the Appointment of Lee Yuen Lin as Chief Financial Officer

EP Manufacturing Bhd Announces Resignation of YM TENGKU DATIN SRI NURZAHERAN BINTI TENGKU HISHAM as Independent and Non Executive Director

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.021 (vs RM0.017 in 1Q 2023)

EP Manufacturing Bhd Announces Resignation of Dato' Seri Thaiveegan A/L Arumugam as Independent and Non Executive Director, Member of Nomination Committee

EP Manufacturing Bhd Announces Resignation of Dato' Seri Thaiveegan A/L Arumugam as Independent and Non Executive Director, Member of Audit Committee

EP Manufacturing Bhd, Annual General Meeting, May 29, 2024

Investors Holding Back On EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB)

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.085 (vs RM0.002 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.002 (vs RM0.003 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.062 (vs RM0.009 loss in 2Q 2022)

EP Manufacturing Bhd Announces the Appointment of See Thoo Pao Yuk as Joint Secretary

EP Manufacturing Bhd's (KLSE:EPMB) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

EP Manufacturing Bhd Renames Audit Committee to Audit and Risk Management Committee

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.017 (vs RM0.002 in 1Q 2022)

High number of new directors

We Think EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.002 (vs RM0.047 loss in FY 2021)

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) completed the acquisition of Kensington Development Sdn Bhd from Pacific Novel Limited.

EP Manufacturing Bhd Announces the Resignation of Encik Zulkefly Bin Baharuddin as Executive Deputy Chairman, Effective December 31, 2022

EP Manufacturing Bhd Appoints Lim Sim Yee as Principal Officer

Third quarter 2022 earnings released: RM0.003 loss per share (vs RM0.041 loss in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

EP Manufacturing Bhd Announces Resignation of Teo Wei Theng as Company Secretary

EP Manufacturing Bhd Appoints Ym Tengku Datin Sri Nurzaheran Binti Tengku Hisham as Independent and Non Executive Member of Remuneration Committee

Second quarter 2022 earnings released: RM0.009 loss per share (vs RM0.03 loss in 2Q 2021)

Less than half of directors are independent

EP Manufacturing Bhd Appoints Mr. Peter Thien @ Peter Thien Shin Foh as Executive Director

EP Manufacturing Bhd Announces Resignation of Hussin Bin Haji Ismail as Director, Date of Change Is 11 Aug. 2022

EP Manufacturing Bhd Appoints Ym Tengku Datin Sri Nurzaheran Binti Tengku Hisham as Independent and Non Executive Director

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

EP Manufacturing Bhd Announces Retirement of Encik Johan Bin Hamidon as Executive Director

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) A Risky Investment?

Third quarter 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Calculating The Fair Value Of EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB)

Second quarter 2021 earnings released: RM0.03 loss per share (vs RM0.054 loss in 2Q 2020)

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) agreed to acquire Kensington Development Sdn Bhd from Pacific Novel Limited for MYR 45.6 million.

Independent Non-Executive Director Ikmal Bin Hashim has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS RM0.008 (vs RM0.034 loss in 1Q 2020)

Is EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Using Too Much Debt?

Full year 2020 earnings released: RM0.096 loss per share (vs RM0.096 loss in FY 2019)

New 90-day high: RM0.47

New 90-day high: RM0.35

New 90-day high: RM0.34

EP Manufacturing Bhd (KLSE:EPMB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

New 90-day high: RM0.33

Third quarter 2020 earnings released: RM0.001 loss per share

New 90-day low: RM0.26

New 90-day low - RM0.27

First half earnings released

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları