XPO Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

XPO * ( MX$1446.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1999.56 )

XPO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPO * ( MX$1446.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1999.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPO * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XPO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XPO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XPO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	74.1x
Kazançlar	US$192.00m
Piyasa Değeri	US$14.23b

XPO * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.1x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XPO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XPO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.2x
TRAXION A Grupo Traxión. de	15x	24.0%	Mex$10.3b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.5x	21.6%	Mex$133.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	21.7x	18.0%	Mex$194.0b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	12.7x	7.9%	Mex$161.6b
XPO * XPO	74.1x	24.9%	Mex$14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XPO * Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XPO *'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XPO * Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XPO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XPO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	74.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XPO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.