United Parcel Service, Inc.

BMV:UPS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.3t

United Parcel Service Değerleme

UPS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPS * ( MX$2744 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1467.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$5.67b
Piyasa DeğeriUS$112.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
DSV DSV
32.6x10.0%DKK 352.8b
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.0%Mex$190.2b
UPS * United Parcel Service
20.3x13.0%Mex$112.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPS *'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPS * Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPS * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,744.00
Mex$3,071.70
+11.9%
11.7%Mex$3,807.56Mex$2,058.14n/a29
Nov ’25Mex$2,700.00
Mex$2,988.01
+10.7%
11.8%Mex$3,702.96Mex$2,001.60n/a29
Oct ’25Mex$2,685.00
Mex$2,862.37
+6.6%
13.0%Mex$3,759.95Mex$1,978.92n/a28
Sep ’25Mex$2,496.99
Mex$2,872.13
+15.0%
13.4%Mex$3,741.23Mex$1,969.07n/a29
Aug ’25Mex$2,415.00
Mex$2,773.11
+14.8%
14.2%Mex$3,566.70Mex$1,877.21n/a29
Jul ’25Mex$2,450.00
Mex$2,907.90
+18.7%
12.5%Mex$3,683.28Mex$1,796.72n/a29
Jun ’25Mex$2,300.00
Mex$2,697.66
+17.3%
12.5%Mex$3,403.57Mex$1,660.28n/a28
May ’25Mex$2,540.00
Mex$2,804.49
+10.4%
12.1%Mex$3,528.28Mex$1,721.11n/a30
Apr ’25Mex$2,430.00
Mex$2,652.48
+9.2%
12.9%Mex$3,491.08Mex$1,662.42n/a29
Mar ’25Mex$2,524.00
Mex$2,741.55
+8.6%
13.1%Mex$3,590.62Mex$1,624.33n/a29
Feb ’25Mex$2,417.00
Mex$2,757.19
+14.1%
14.0%Mex$3,673.60Mex$1,623.22n/a30
Jan ’25Mex$2,680.00
Mex$2,821.81
+5.3%
14.3%Mex$3,737.49Mex$1,698.86n/a30
Dec ’24Mex$2,558.92
Mex$2,866.56
+12.0%
14.4%Mex$3,808.99Mex$1,731.36n/a30
Nov ’24Mex$2,532.00
Mex$3,006.89
+18.8%
14.4%Mex$3,966.56Mex$1,802.98Mex$2,700.0030
Oct ’24Mex$2,707.00
Mex$3,214.64
+18.8%
12.4%Mex$4,009.13Mex$1,743.10Mex$2,685.0029
Sep ’24Mex$2,881.00
Mex$3,230.20
+12.1%
11.7%Mex$3,911.68Mex$1,700.73Mex$2,496.9930
Aug ’24Mex$3,121.28
Mex$3,187.73
+2.1%
12.3%Mex$3,851.21Mex$1,674.44Mex$2,415.0029
Jul ’24Mex$2,988.00
Mex$3,268.14
+9.4%
12.0%Mex$3,958.32Mex$1,721.01Mex$2,450.0030
Jun ’24Mex$2,962.00
Mex$3,380.25
+14.1%
11.7%Mex$4,068.33Mex$1,768.84Mex$2,300.0029
May ’24Mex$3,140.00
Mex$3,422.86
+9.0%
11.4%Mex$4,060.26Mex$1,804.56Mex$2,540.0028
Apr ’24Mex$3,452.00
Mex$3,521.51
+2.0%
11.8%Mex$4,127.49Mex$1,834.44Mex$2,430.0030
Mar ’24Mex$3,337.66
Mex$3,569.65
+7.0%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,524.0030
Feb ’24Mex$3,447.19
Mex$3,569.65
+3.6%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,417.0030
Jan ’24Mex$3,391.00
Mex$3,773.23
+11.3%
13.1%Mex$4,971.13Mex$1,980.53Mex$2,680.0031
Dec ’23Mex$3,545.00
Mex$3,656.41
+3.1%
13.1%Mex$4,841.82Mex$1,929.01Mex$2,558.9231
Nov ’23Mex$3,335.00
Mex$3,765.44
+12.9%
12.4%Mex$4,979.41Mex$1,983.83Mex$2,532.0031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y