TFI International Değerleme
TFII N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFII N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TFII N ( MX$2048.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2743.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFII N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TFII N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TFII N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TFII N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.1x |
| Kazançlar | US$823.23m |
| Piyasa Değeri | US$9.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | -1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TFII N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.2x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 15.7x | 24.0% | Mex$10.6b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.6x | 21.6% | Mex$135.9b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.7x | 18.0% | Mex$189.3b |
ALEATIC * Aleatica. de | 75.9x | n/a | Mex$157.8b |
TFII N TFI International | 12.1x | -8.7% | Mex$13.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TFII N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (21.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TFII N'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TFII N Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TFII N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TFII N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.