Ryanair Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYA1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RYA1 N ( MX$382.78 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$396.06 )

RYA1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYA1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYA1 N ( MX$382.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$396.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYA1 N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RYA1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYA1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYA1 N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYA1 N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYA1 N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	€1.92b
Piyasa Değeri	€18.96b

RYA1 N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYA1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYA1 N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.9x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	4.7x	-39.8%	Mex$18.9b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	22.1x	18.0%	Mex$190.2b
ALEATIC * Aleatica. de	75.9x	n/a	Mex$157.8b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	12.7x	7.9%	Mex$162.3b
RYA1 N Ryanair Holdings	9.9x	10.3%	Mex$19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYA1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYA1 N'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYA1 N Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYA1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYA1 N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RYA1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.