Southwest Airlines Co.

BMV:LUV * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$392.7b

Southwest Airlines Değerleme

LUV * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUV * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUV * ( MX$640 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3734.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUV * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUV * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUV * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LUV * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LUV *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUV *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$27.38b
Piyasa DeğeriUS$19.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUV *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUV * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.3x5.3%Mex$18.4b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
7.7x17.7%Mex$194.0b
ALEATIC * Aleatica. de
8.7xn/aMex$157.8b
LUV * Southwest Airlines
0.7x4.4%Mex$19.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: LUV *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LUV *'nin PS Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUV * Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUV * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUV * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUV * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUV * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$640.00
Mex$606.74
-5.2%
16.1%Mex$795.16Mex$387.38n/a19
Nov ’25Mex$622.00
Mex$593.91
-4.5%
16.8%Mex$780.62Mex$380.30n/a17
Oct ’25Mex$584.00
Mex$520.19
-10.9%
19.2%Mex$689.08Mex$374.07n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$491.47
-13.5%
17.1%Mex$640.66Mex$368.86n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.76
-3.3%
17.0%Mex$614.53Mex$353.82n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.5%
16.8%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.7%
18.6%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.4%
18.5%Mex$646.76Mex$323.38n/a18
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.7%
19.5%Mex$701.80Mex$317.48n/a19
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.7%
21.8%Mex$716.61Mex$324.18n/a19
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.0%
23.1%Mex$686.35Mex$257.38n/a19
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.9%
26.6%Mex$806.89Mex$309.02n/a19
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.7%
26.6%Mex$804.50Mex$308.11n/a19
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.7%
25.2%Mex$837.18Mex$320.62Mex$622.0019
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.9%
21.6%Mex$958.71Mex$348.62Mex$584.0019
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.0%
18.9%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.9%
15.2%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.1%
17.4%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+38.0%
18.2%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.7%
22.3%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
Apr ’24Mex$583.99
Mex$810.64
+38.8%
20.3%Mex$1,158.34Mex$579.17Mex$486.1618
Mar ’24Mex$609.50
Mex$849.60
+39.4%
17.8%Mex$1,189.24Mex$650.36Mex$578.0918
Feb ’24Mex$672.00
Mex$862.34
+28.3%
17.4%Mex$1,201.23Mex$656.92Mex$511.3718
Jan ’24Mex$650.00
Mex$978.87
+50.6%
17.0%Mex$1,346.22Mex$772.10Mex$499.9818
Dec ’23Mex$757.00
Mex$956.66
+26.4%
16.9%Mex$1,264.28Mex$747.07Mex$456.3517
Nov ’23Mex$720.00
Mex$969.76
+34.7%
18.0%Mex$1,301.51Mex$769.08Mex$396.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y