Southwest Airlines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUV * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LUV * ( MX$629.99 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2375.45 )

LUV * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUV * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUV * ( MX$629.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2375.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUV * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUV * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LUV * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LUV *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUV *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$18.61b

LUV * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUV *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUV * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	0.3x	5.1%	Mex$17.0b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de	0.3x	n/a	Mex$22.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	7x	15.2%	Mex$180.6b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	5.5x	10.9%	Mex$165.8b
LUV * Southwest Airlines	0.7x	4.4%	Mex$18.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: LUV *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUV *'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUV * Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUV * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUV * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUV * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUV * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$622.00	Mex$587.25 -5.6%	17.6%	Mex$781.16	Mex$380.56	n/a	17
Oct ’25	Mex$584.00	Mex$520.19 -10.9%	19.2%	Mex$689.08	Mex$374.07	n/a	17
Sep ’25	Mex$568.00	Mex$491.47 -13.5%	17.1%	Mex$640.66	Mex$368.86	n/a	16
Aug ’25	Mex$490.00	Mex$473.76 -3.3%	17.0%	Mex$614.53	Mex$353.82	n/a	16
Jul ’25	Mex$529.19	Mex$484.41 -8.5%	16.8%	Mex$679.87	Mex$349.12	n/a	16
Jun ’25	Mex$455.79	Mex$452.52 -0.7%	18.6%	Mex$637.80	Mex$318.90	n/a	18
May ’25	Mex$450.02	Mex$460.67 +2.4%	18.5%	Mex$646.76	Mex$323.38	n/a	18
Apr ’25	Mex$486.16	Mex$499.27 +2.7%	19.5%	Mex$701.80	Mex$317.48	n/a	19
Mar ’25	Mex$578.09	Mex$504.41 -12.7%	21.8%	Mex$716.61	Mex$324.18	n/a	19
Feb ’25	Mex$511.37	Mex$480.53 -6.0%	23.1%	Mex$686.35	Mex$257.38	n/a	19
Jan ’25	Mex$499.98	Mex$455.49 -8.9%	26.6%	Mex$806.89	Mex$309.02	n/a	19
Dec ’24	Mex$456.35	Mex$453.24 -0.7%	26.6%	Mex$804.50	Mex$308.11	n/a	19
Nov ’24	Mex$396.00	Mex$501.56 +26.7%	25.2%	Mex$837.18	Mex$320.62	Mex$622.00	19
Oct ’24	Mex$475.00	Mex$593.34 +24.9%	21.6%	Mex$958.71	Mex$348.62	Mex$584.00	19
Sep ’24	Mex$534.00	Mex$608.98 +14.0%	18.9%	Mex$923.64	Mex$419.84	Mex$568.00	19
Aug ’24	Mex$557.00	Mex$640.19 +14.9%	15.2%	Mex$920.94	Mex$502.33	Mex$490.00	18
Jul ’24	Mex$615.00	Mex$701.50 +14.1%	17.4%	Mex$1,027.84	Mex$548.18	Mex$529.19	18
Jun ’24	Mex$514.54	Mex$710.04 +38.0%	18.2%	Mex$1,105.86	Mex$561.71	Mex$455.79	18
May ’24	Mex$544.00	Mex$765.34 +40.7%	22.3%	Mex$1,150.71	Mex$575.36	Mex$450.02	18
Apr ’24	Mex$583.99	Mex$810.64 +38.8%	20.3%	Mex$1,158.34	Mex$579.17	Mex$486.16	18
Mar ’24	Mex$609.50	Mex$849.60 +39.4%	17.8%	Mex$1,189.24	Mex$650.36	Mex$578.09	18
Feb ’24	Mex$672.00	Mex$862.34 +28.3%	17.4%	Mex$1,201.23	Mex$656.92	Mex$511.37	18
Jan ’24	Mex$650.00	Mex$978.87 +50.6%	17.0%	Mex$1,346.22	Mex$772.10	Mex$499.98	18
Dec ’23	Mex$757.00	Mex$956.66 +26.4%	16.9%	Mex$1,264.28	Mex$747.07	Mex$456.35	17
Nov ’23	Mex$720.00	Mex$969.76 +34.7%	18.0%	Mex$1,301.51	Mex$769.08	Mex$396.00	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.