Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

GXO Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GXO * ( MX$974.59 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1144.54 )

GXO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXO * ( MX$974.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1144.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXO * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GXO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GXO * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GXO *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXO *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$7.53b

GXO * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.8x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.5x	18.6%	Mex$140.1b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	13.9x	9.4%	Mex$166.5b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	18.9x	13.5%	Mex$174.0b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V	9.8x	5.2%	Mex$74.0b
GXO * GXO Logistics	53.8x	34.9%	Mex$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXO * Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXO *'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXO * Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	53.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GXO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$963.27	Mex$1,339.30 +39.0%	12.4%	Mex$1,630.11	Mex$1,033.73	n/a	16
Oct ’25	n/a	Mex$1,318.68 0%	12.9%	Mex$1,609.10	Mex$1,020.41	n/a	15
Sep ’25	n/a	Mex$1,268.10 0%	13.1%	Mex$1,544.31	Mex$979.32	n/a	15
Aug ’25	n/a	Mex$1,221.69 0%	13.3%	Mex$1,468.90	Mex$913.58	n/a	15
Jul ’25	n/a	Mex$1,215.98 0%	13.5%	Mex$1,466.33	Mex$911.99	n/a	15
Jun ’25	n/a	Mex$1,149.79 0%	13.3%	Mex$1,372.10	Mex$853.38	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$1,175.65 0%	13.0%	Mex$1,376.89	Mex$860.56	n/a	13
Apr ’25	n/a	Mex$1,158.74 0%	12.7%	Mex$1,357.09	Mex$848.18	n/a	13
Mar ’25	n/a	Mex$1,161.75 0%	12.4%	Mex$1,365.33	Mex$853.33	n/a	14
Feb ’25	n/a	Mex$1,177.12 0%	10.4%	Mex$1,377.26	Mex$912.43	n/a	16
Jan ’25	n/a	Mex$1,160.33 0%	10.1%	Mex$1,362.58	Mex$902.71	n/a	16
Dec ’24	n/a	Mex$1,204.52 0%	10.0%	Mex$1,411.90	Mex$935.38	n/a	16
Nov ’24	n/a	Mex$1,292.46 0%	9.6%	Mex$1,432.34	Mex$948.92	n/a	16
Oct ’24	n/a	Mex$1,244.85 0%	9.6%	Mex$1,370.09	Mex$907.68	n/a	16
Sep ’24	n/a	Mex$1,243.64 0%	9.3%	Mex$1,384.40	Mex$905.84	n/a	17
Aug ’24	n/a	Mex$1,143.85 0%	11.2%	Mex$1,356.30	Mex$786.99	n/a	16
Jul ’24	n/a	Mex$1,113.35 0%	11.0%	Mex$1,283.40	Mex$804.26	n/a	16
Jun ’24	n/a	Mex$1,114.37 0%	9.6%	Mex$1,291.25	Mex$831.35	n/a	16
May ’24	n/a	Mex$1,088.68 0%	10.2%	Mex$1,315.79	Mex$847.15	n/a	15
Apr ’24	n/a	Mex$1,134.41 0%	10.1%	Mex$1,374.09	Mex$884.69	n/a	15
Mar ’24	Mex$915.30	Mex$1,107.47 +21.0%	10.3%	Mex$1,358.34	Mex$862.73	n/a	15
Feb ’24	Mex$998.78	Mex$1,102.13 +10.3%	14.2%	Mex$1,398.13	Mex$755.74	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$1,024.15 0%	14.1%	Mex$1,316.20	Mex$785.79	n/a	15
Dec ’23	Mex$891.50	Mex$1,058.38 +18.7%	19.4%	Mex$1,446.76	Mex$771.60	n/a	15
Nov ’23	n/a	Mex$1,228.54 0%	20.3%	Mex$1,574.46	Mex$797.20	n/a	14
Oct ’23	n/a	Mex$1,394.39 0%	16.4%	Mex$1,876.67	Mex$1,060.73	n/a	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.