Air Transport Services Group Değerleme

ATSG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATSG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATSG * ( MX$441.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$612.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATSG * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATSG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATSG * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATSG * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATSG *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATSG *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$1.96b
Piyasa Değeri	US$1.44b

ATSG * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATSG *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATSG * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de	0.3x	n/a	Mex$22.8b
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	0.3x	5.3%	Mex$18.2b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V	4.5x	4.1%	Mex$77.9b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de	4.4x	6.4%	Mex$63.1b
ATSG * Air Transport Services Group	0.7x	4.9%	Mex$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATSG *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATSG *'nin PS Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATSG * Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATSG * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATSG * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATSG * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.