Varonis Systems, Inc.

BMV:VRNS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$68.3b

Varonis Systems Değerleme

VRNS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRNS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Mex$854.15
Fair Value
32.1% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VRNS * ( MX$579.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$854.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRNS * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRNS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRNS * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRNS * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VRNS *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRNS *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışUS$608.68m
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRNS *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRNS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
500408 Tata Elxsi
9x9.78%₹331.3b
ACP Asseco Poland
0.7x7.14%zł12.6b
TENB Tenable Holdings
3.2x7.45%US$3.1b
QLYS Qualys
7.9x7.21%US$5.1b
VRNS * Varonis Systems
6.1x13.61%Mex$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: VRNS * Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VRNS *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

232 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VRNS * 6.1xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies246PS02.85.68.411.214+
232 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRNS * Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRNS * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRNS * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VRNS * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRNS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$579.80
Mex$966.47
+66.69%
12.50%Mex$1,138.50Mex$734.52n/a19
Nov ’26Mex$1,170.50
Mex$977.85
-16.46%
12.50%Mex$1,151.91Mex$743.17n/a19
Oct ’26n/a
Mex$1,158.88
0%
11.73%Mex$1,469.37Mex$863.25n/a21
Sep ’26n/a
Mex$1,160.61
0%
11.39%Mex$1,495.26Mex$878.47n/a21
Aug ’26n/a
Mex$1,131.45
0%
10.56%Mex$1,322.23Mex$887.78n/a20
Jul ’26n/a
Mex$1,018.68
0%
12.59%Mex$1,226.08Mex$735.65n/a21
Jun ’26n/a
Mex$1,018.11
0%
13.32%Mex$1,252.04Mex$751.22n/a20
May ’26n/a
Mex$1,001.93
0%
13.97%Mex$1,271.72Mex$763.03n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,112.17
0%
15.65%Mex$1,371.31Mex$780.21n/a21
Mar ’26n/a
Mex$1,121.83
0%
15.41%Mex$1,371.44Mex$780.29n/a20
Feb ’26n/a
Mex$1,171.05
0%
17.00%Mex$1,436.72Mex$759.41n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,185.72
0%
16.47%Mex$1,423.14Mex$752.23n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,214.45
0%
12.97%Mex$1,412.08Mex$746.38n/a19
Nov ’25n/a
Mex$1,214.45
0%
12.97%Mex$1,412.08Mex$746.38Mex$1,170.5019
Oct ’25n/a
Mex$1,073.34
0%
14.81%Mex$1,261.82Mex$621.49n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,073.34
0%
14.81%Mex$1,261.82Mex$621.49n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,064.41
0%
15.21%Mex$1,256.33Mex$618.79n/a17
Jul ’25n/a
Mex$953.78
0%
14.95%Mex$1,200.37Mex$554.02n/a17
Jun ’25n/a
Mex$853.58
0%
14.99%Mex$1,079.18Mex$498.08n/a17
May ’25n/a
Mex$884.17
0%
14.53%Mex$1,112.70Mex$513.55n/a20
Apr ’25n/a
Mex$857.34
0%
14.78%Mex$1,083.98Mex$500.30n/a20
Mar ’25n/a
Mex$874.74
0%
14.77%Mex$1,111.38Mex$512.95n/a20
Feb ’25n/a
Mex$800.78
0%
18.48%Mex$1,084.15Mex$430.22n/a21
Jan ’25n/a
Mex$699.59
0%
23.19%Mex$1,081.58Mex$429.20n/a20
Dec ’24n/a
Mex$642.02
0%
20.05%Mex$1,093.16Mex$433.80n/a19
Nov ’24n/a
Mex$653.43
0%
19.62%Mex$1,122.17Mex$445.31n/a19
Mex$973.39
Fair Value
40.4% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/23 07:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varonis Systems, Inc. 35 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays