Unity Software Inc.

BMV:U * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$185.4b

Unity Software Değerleme

U * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: U * ( MX$484 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$476.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

U * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo U * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, U *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
U *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$9.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

U *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla U * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
HCP HashiCorp
11x13.3%US$6.9b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
TOI Topicus.com
5.5x13.7%CA$9.9b
OTEX Open Text
1.4x-0.4%US$7.6b
U * Unity Software
4.8x1.4%Mex$9.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: U *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

U *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

249 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies249PS02.85.68.411.214+
249 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: U * Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

U * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

U * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için U * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$484.00
Mex$446.51
-7.7%
18.1%Mex$612.42Mex$303.76n/a23
Nov ’25Mex$424.00
Mex$412.21
-2.8%
26.6%Mex$741.10Mex$200.30n/a21
Oct ’25Mex$446.55
Mex$400.83
-10.2%
28.2%Mex$728.46Mex$196.88n/a20
Sep ’25Mex$321.00
Mex$360.06
+12.2%
30.6%Mex$705.84Mex$190.77n/a20
Aug ’25Mex$290.50
Mex$465.10
+60.1%
30.1%Mex$843.80Mex$262.52n/a20
Jul ’25Mex$297.00
Mex$503.45
+69.5%
28.2%Mex$828.52Mex$257.76n/a22
Jun ’25Mex$311.10
Mex$473.75
+52.3%
26.8%Mex$763.46Mex$237.52n/a21
May ’25Mex$420.45
Mex$511.42
+21.6%
24.2%Mex$750.65Mex$266.90n/a22
Apr ’25Mex$438.00
Mex$511.42
+16.8%
24.2%Mex$750.65Mex$266.90n/a22
Mar ’25Mex$494.00
Mex$534.46
+8.2%
23.9%Mex$765.84Mex$272.30n/a22
Feb ’25Mex$546.00
Mex$596.52
+9.3%
29.6%Mex$946.48Mex$275.34n/a22
Jan ’25Mex$692.50
Mex$540.05
-22.0%
27.0%Mex$789.72Mex$274.69n/a21
Dec ’24Mex$555.00
Mex$529.40
-4.6%
29.0%Mex$796.20Mex$276.94n/a21
Nov ’24Mex$438.00
Mex$771.93
+76.2%
26.3%Mex$1,021.18Mex$291.76Mex$424.0022
Oct ’24Mex$544.25
Mex$764.72
+40.5%
25.1%Mex$976.14Mex$278.90Mex$446.5521
Sep ’24Mex$640.00
Mex$749.44
+17.1%
26.4%Mex$1,022.07Mex$201.06Mex$321.0021
Aug ’24Mex$770.07
Mex$683.02
-11.3%
31.4%Mex$1,100.97Mex$200.18Mex$290.5020
Jul ’24Mex$752.80
Mex$659.92
-12.3%
32.2%Mex$1,127.05Mex$204.92Mex$297.0020
Jun ’24Mex$515.00
Mex$640.89
+24.4%
32.2%Mex$1,171.55Mex$213.01Mex$311.1019
May ’24Mex$490.63
Mex$648.68
+32.2%
32.9%Mex$1,208.16Mex$216.39Mex$420.4519
Apr ’24Mex$577.73
Mex$657.20
+13.8%
33.3%Mex$1,214.69Mex$217.56Mex$438.0018
Mar ’24Mex$567.00
Mex$680.76
+20.1%
31.2%Mex$1,233.46Mex$294.56Mex$494.0018
Feb ’24Mex$673.00
Mex$698.16
+3.7%
38.6%Mex$1,335.03Mex$300.85Mex$546.0020
Jan ’24Mex$513.65
Mex$723.02
+40.8%
39.9%Mex$1,393.82Mex$314.10Mex$692.5020
Dec ’23Mex$758.50
Mex$717.88
-5.4%
38.8%Mex$1,371.20Mex$309.00Mex$555.0021
Nov ’23Mex$559.00
Mex$1,062.52
+90.1%
35.0%Mex$2,078.62Mex$435.52Mex$438.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cognizant Technology Solutions

US$39.1b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

US$1,400.00

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a