PTC Değerleme
PTC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PTC * ( MX$3963.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$7097.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PTC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PTC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PTC *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 61.8x |
| Kazançlar | US$376.33m |
| Piyasa Değeri | US$23.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.7x |
| PEG Oranı | 4.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PTC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 70.9x | ||
ZM Zoom Video Communications | 29.1x | 2.8% | US$26.2b |
TYL Tyler Technologies | 111.1x | 16.6% | US$26.4b |
ANSS ANSYS | 52.4x | 15.3% | US$30.1b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 90.9x | 19.3% | CN¥140.1b |
PTC * PTC | 61.8x | 14.7% | Mex$23.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PTC *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.8x) kıyasla oran (72.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PTC *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PTC * Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PTC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 61.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$4,213.18 0% | 9.9% | Mex$4,927.44 | Mex$3,202.84 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,027.15 0% | 8.4% | Mex$4,460.85 | Mex$3,163.15 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,701.26 0% | 8.5% | Mex$4,098.84 | Mex$2,906.45 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,701.26 0% | 8.5% | Mex$4,098.84 | Mex$2,906.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$3,305.90 | Mex$3,777.76 +14.3% | 7.0% | Mex$4,129.86 | Mex$2,928.45 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,573.23 0% | 8.9% | Mex$3,934.61 | Mex$2,468.07 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,325.43 0% | 8.8% | Mex$3,652.62 | Mex$2,291.19 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,413.77 0% | 8.8% | Mex$3,743.92 | Mex$2,348.46 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,389.68 0% | 8.3% | Mex$3,758.72 | Mex$2,357.74 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,389.68 0% | 8.3% | Mex$3,758.72 | Mex$2,357.74 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,364.33 0% | 9.1% | Mex$3,759.03 | Mex$2,357.94 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$2,968.21 | Mex$2,937.43 -1.0% | 11.2% | Mex$3,605.26 | Mex$2,231.83 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,819.09 0% | 7.3% | Mex$3,128.51 | Mex$2,234.65 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,913.62 0% | 8.5% | Mex$3,245.36 | Mex$2,253.73 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,757.25 0% | 8.6% | Mex$3,064.61 | Mex$2,128.20 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,757.25 0% | 8.6% | Mex$3,064.61 | Mex$2,128.20 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,691.24 0% | 8.7% | Mex$3,002.65 | Mex$2,085.18 | Mex$3,305.90 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,628.49 0% | 8.1% | Mex$2,910.54 | Mex$2,140.10 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,738.62 0% | 8.3% | Mex$3,028.62 | Mex$2,226.93 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,755.67 0% | 8.1% | Mex$3,067.75 | Mex$2,255.70 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,737.74 0% | 9.4% | Mex$3,079.82 | Mex$2,010.94 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,767.22 0% | 9.8% | Mex$3,123.94 | Mex$2,039.75 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$2,418.00 | Mex$2,749.89 +13.7% | 9.9% | Mex$3,095.28 | Mex$1,988.49 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,801.83 0% | 10.0% | Mex$3,142.24 | Mex$2,081.73 | Mex$2,968.21 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,767.24 0% | 10.0% | Mex$3,110.72 | Mex$2,060.85 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | Mex$2,332.92 | Mex$2,766.74 +18.6% | 11.2% | Mex$3,190.86 | Mex$2,094.00 | n/a | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Global Dominion Access
€412.4m
Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.
DOM N
€57.80
7D
-0.9%
1Y
n/a
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%
Amdocs
US$10.0b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX N
US$1,456.43
7D
0%
1Y
n/a