MongoDB Değerleme
MDB * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDB * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MDB * ( MX$5500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2974.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDB * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MDB * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
MDB *'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$20.33b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 10.6x |
İşletme Değeri/FAVÖK | -73x |
PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MDB *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 10.5x | ||
NET Cloudflare | 20.8x | 21.2% | US$30.6b |
OKTA Okta | 5x | 10.6% | US$12.5b |
GDDY GoDaddy | 5.2x | 7.2% | US$22.7b |
VRSN VeriSign | 11.1x | 3.7% | US$17.2b |
MDB * MongoDB | 11.5x | 15.3% | Mex$20.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: MDB * Price-To-Sales Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MDB *'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: MDB * Price-To-Sales Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MDB * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PS Oran | 11.5x |
Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDB * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Mex$5,500.00 | Mex$6,678.79 +21.4% | 15.0% | Mex$10,338.64 | Mex$4,274.63 | n/a | 29 |
Oct ’25 | n/a | Mex$6,506.35 0% | 11.6% | Mex$7,945.20 | Mex$4,270.55 | n/a | 28 |
Sep ’25 | n/a | Mex$6,378.81 0% | 11.3% | Mex$7,876.28 | Mex$4,233.50 | n/a | 28 |
Aug ’25 | Mex$4,603.00 | Mex$5,420.52 +17.8% | 13.2% | Mex$7,105.88 | Mex$3,819.41 | n/a | 28 |
Jul ’25 | Mex$4,320.00 | Mex$6,012.93 +39.2% | 26.2% | Mex$12,698.00 | Mex$4,535.00 | n/a | 29 |
Jun ’25 | Mex$3,900.11 | Mex$5,717.84 +46.6% | 27.5% | Mex$11,875.99 | Mex$4,241.43 | n/a | 31 |
May ’25 | n/a | Mex$7,652.44 0% | 15.4% | Mex$11,994.57 | Mex$4,660.75 | n/a | 32 |
Apr ’25 | Mex$5,946.55 | Mex$7,468.04 +25.6% | 15.6% | Mex$11,636.94 | Mex$4,521.78 | n/a | 31 |
Mar ’25 | Mex$7,664.10 | Mex$8,015.77 +4.6% | 14.6% | Mex$11,943.47 | Mex$4,265.53 | n/a | 31 |
Feb ’25 | n/a | Mex$7,983.65 0% | 14.2% | Mex$12,042.80 | Mex$4,301.00 | n/a | 31 |
Jan ’25 | n/a | Mex$7,924.64 0% | 10.9% | Mex$8,653.65 | Mex$4,326.83 | n/a | 28 |
Dec ’24 | Mex$6,958.00 | Mex$7,461.41 +7.2% | 12.7% | Mex$8,598.50 | Mex$4,299.25 | n/a | 28 |
Nov ’24 | n/a | Mex$7,768.58 0% | 14.1% | Mex$9,082.05 | Mex$4,541.03 | n/a | 27 |
Oct ’24 | Mex$5,827.36 | Mex$7,407.11 +27.1% | 14.1% | Mex$8,563.05 | Mex$4,281.53 | n/a | 25 |
Sep ’24 | n/a | Mex$7,205.30 0% | 16.1% | Mex$8,460.19 | Mex$4,272.83 | n/a | 26 |
Aug ’24 | n/a | Mex$6,776.58 0% | 16.5% | Mex$8,246.06 | Mex$3,534.03 | Mex$4,603.00 | 25 |
Jul ’24 | Mex$7,044.11 | Mex$6,798.09 -3.5% | 16.4% | Mex$8,367.83 | Mex$3,586.21 | Mex$4,320.00 | 25 |
Jun ’24 | Mex$5,142.00 | Mex$4,681.46 -9.0% | 16.1% | Mex$6,456.27 | Mex$3,183.91 | Mex$3,900.11 | 24 |
May ’24 | n/a | Mex$4,605.78 0% | 14.3% | Mex$6,562.66 | Mex$3,236.38 | n/a | 24 |
Apr ’24 | Mex$4,170.00 | Mex$4,669.92 +12.0% | 14.5% | Mex$6,754.43 | Mex$3,330.95 | Mex$5,946.55 | 25 |
Mar ’24 | n/a | Mex$4,830.84 0% | 16.9% | Mex$6,706.55 | Mex$3,766.69 | Mex$7,664.10 | 25 |
Feb ’24 | Mex$3,666.96 | Mex$4,844.51 +32.1% | 18.8% | Mex$6,847.14 | Mex$3,189.08 | n/a | 24 |
Jan ’24 | Mex$3,666.96 | Mex$5,148.65 +40.4% | 18.8% | Mex$7,170.35 | Mex$3,339.62 | n/a | 23 |
Dec ’23 | n/a | Mex$5,853.67 0% | 28.6% | Mex$11,059.78 | Mex$3,654.54 | Mex$6,958.00 | 21 |
Nov ’23 | n/a | Mex$6,979.59 0% | 20.8% | Mex$11,530.71 | Mex$4,211.21 | n/a | 20 |
Oct ’23 | n/a | Mex$7,260.94 0% | 19.3% | Mex$11,579.64 | Mex$4,229.09 | Mex$5,827.36 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.