MongoDB, Inc.

BMV:MDB * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$391.6b

MongoDB Değerleme

MDB * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDB * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.76k
Fair Value
82.1% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MDB * ( MX$5023.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2759.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDB * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDB * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDB * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MDB * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MDB *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDB *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.8x
SatışUS$1.92b
Piyasa DeğeriUS$18.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDB *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDB * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
OKTA Okta
5.9x9.3%US$15.0b
TWLO Twilio
4x7.1%US$17.2b
VRSN VeriSign
13.1x4.6%US$20.2b
WIX Wix.com
7.9x11.9%US$13.5b
MDB * MongoDB
9.8x15.0%Mex$18.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MDB * Price-To-Sales Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MDB *'nin PS Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

144 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies179PS01.63.24.86.48+
144 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDB * Price-To-Sales Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDB * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDB * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDB * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDB * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$5,023.71
Mex$7,638.96
+52.1%
15.9%Mex$10,639.25Mex$3,682.82n/a33
Jan ’26Mex$4,885.00
Mex$7,731.27
+58.3%
15.3%Mex$10,599.16Mex$3,668.94n/a32
Dec ’25n/a
Mex$7,025.06
0%
16.5%Mex$10,745.44Mex$3,719.57n/a30
Nov ’25n/a
Mex$6,677.92
0%
15.0%Mex$10,337.29Mex$4,274.07n/a29
Oct ’25n/a
Mex$6,506.35
0%
11.6%Mex$7,945.20Mex$4,270.55n/a28
Sep ’25n/a
Mex$6,378.81
0%
11.3%Mex$7,876.28Mex$4,233.50n/a28
Aug ’25Mex$4,603.00
Mex$5,420.52
+17.8%
13.2%Mex$7,105.88Mex$3,819.41n/a28
Jul ’25Mex$4,320.00
Mex$6,012.93
+39.2%
26.2%Mex$12,698.00Mex$4,535.00n/a29
Jun ’25Mex$3,900.11
Mex$5,717.84
+46.6%
27.5%Mex$11,875.99Mex$4,241.43n/a31
May ’25n/a
Mex$7,652.44
0%
15.4%Mex$11,994.57Mex$4,660.75n/a32
Apr ’25Mex$5,946.55
Mex$7,468.04
+25.6%
15.6%Mex$11,636.94Mex$4,521.78n/a31
Mar ’25Mex$7,664.10
Mex$8,015.77
+4.6%
14.6%Mex$11,943.47Mex$4,265.53n/a31
Feb ’25n/a
Mex$7,983.65
0%
14.2%Mex$12,042.80Mex$4,301.00n/a31
Jan ’25n/a
Mex$7,924.64
0%
10.9%Mex$8,653.65Mex$4,326.83Mex$4,885.0028
Dec ’24Mex$6,958.00
Mex$7,461.41
+7.2%
12.7%Mex$8,598.50Mex$4,299.25n/a28
Nov ’24n/a
Mex$7,768.58
0%
14.1%Mex$9,082.05Mex$4,541.03n/a27
Oct ’24Mex$5,827.36
Mex$7,407.11
+27.1%
14.1%Mex$8,563.05Mex$4,281.53n/a25
Sep ’24n/a
Mex$7,205.30
0%
16.1%Mex$8,460.19Mex$4,272.83n/a26
Aug ’24n/a
Mex$6,776.58
0%
16.5%Mex$8,246.06Mex$3,534.03Mex$4,603.0025
Jul ’24Mex$7,044.11
Mex$6,798.09
-3.5%
16.4%Mex$8,367.83Mex$3,586.21Mex$4,320.0025
Jun ’24Mex$5,142.00
Mex$4,681.46
-9.0%
16.1%Mex$6,456.27Mex$3,183.91Mex$3,900.1124
May ’24n/a
Mex$4,605.78
0%
14.3%Mex$6,562.66Mex$3,236.38n/a24
Apr ’24Mex$4,170.00
Mex$4,669.92
+12.0%
14.5%Mex$6,754.43Mex$3,330.95Mex$5,946.5525
Mar ’24n/a
Mex$4,830.84
0%
16.9%Mex$6,706.55Mex$3,766.69Mex$7,664.1025
Feb ’24Mex$3,666.96
Mex$4,844.51
+32.1%
18.8%Mex$6,847.14Mex$3,189.08n/a24
Jan ’24Mex$3,666.96
Mex$5,148.65
+40.4%
18.8%Mex$7,170.35Mex$3,339.62n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
Mex$7.41k
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MongoDB, Inc. 49 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird