CleanSpark, Inc.

BMV:CLSK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$79.8b

CleanSpark Değerleme

CLSK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLSK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLSK * ( MX$270 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1211.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLSK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLSK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLSK * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLSK * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLSK *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLSK *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.8x
SatışUS$342.21m
Piyasa DeğeriUS$3.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLSK *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLSK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
688568 Geovis TechnologyLtd
10.3x29.2%CN¥32.2b
YOU Clear Secure
3.4x10.8%US$2.6b
BRZE Braze
7.5x16.6%US$4.0b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
CLSK * CleanSpark
9.8x37.2%Mex$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLSK * Price-To-Sales Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLSK *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

245 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies245PS02.85.68.411.214+
245 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLSK * Price-To-Sales Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLSK * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLSK * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLSK * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLSK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$287.00
Mex$448.57
+56.3%
27.8%Mex$609.38Mex$213.28n/a6
Nov ’25Mex$212.00
Mex$442.32
+108.6%
27.8%Mex$600.89Mex$210.31n/a6
Oct ’25Mex$183.00
Mex$433.75
+137.0%
27.8%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Sep ’25Mex$211.20
Mex$440.36
+108.5%
26.9%Mex$572.30Mex$200.31n/a6
Aug ’25Mex$282.00
Mex$442.97
+57.1%
23.9%Mex$548.00Mex$228.34n/a6
Jul ’25Mex$330.56
Mex$440.57
+33.3%
23.6%Mex$548.81Mex$228.67n/a6
Jun ’25Mex$271.98
Mex$392.28
+44.2%
21.2%Mex$504.36Mex$252.18n/a6
May ’25Mex$280.97
Mex$383.55
+36.5%
21.2%Mex$493.13Mex$246.57n/a6
Apr ’25Mex$309.90
Mex$385.13
+24.3%
22.6%Mex$498.73Mex$232.74n/a6
Mar ’25Mex$305.00
Mex$255.85
-16.1%
36.8%Mex$459.50Mex$170.19n/a6
Feb ’25Mex$142.22
Mex$204.54
+43.8%
18.8%Mex$244.75Mex$137.89n/a6
Jan ’25n/a
Mex$205.38
0%
18.8%Mex$245.76Mex$138.46n/a6
Dec ’24Mex$109.50
Mex$172.83
+57.8%
26.7%Mex$240.76Mex$91.14n/a6
Nov ’24n/a
Mex$177.53
0%
27.3%Mex$249.37Mex$94.41Mex$212.006
Oct ’24n/a
Mex$191.73
0%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$183.004
Sep ’24Mex$74.50
Mex$191.73
+157.4%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$211.204
Aug ’24Mex$104.00
Mex$159.87
+53.7%
22.9%Mex$201.94Mex$100.97Mex$282.004
Jul ’24n/a
Mex$137.02
0%
30.6%Mex$205.53Mex$102.76Mex$330.564
Jun ’24n/a
Mex$139.44
0%
30.6%Mex$209.17Mex$104.58Mex$271.984
May ’24n/a
Mex$140.93
0%
34.6%Mex$218.22Mex$90.92Mex$280.974
Apr ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$309.904
Mar ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$305.004
Feb ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78Mex$142.224
Jan ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78n/a4
Dec ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78Mex$109.503
Nov ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Dominion Access

€398.9m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a