Wolfspeed Değerleme
WOLF * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOLF * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WOLF * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOLF * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
WOLF * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WOLF * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| WOLF *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1x |
| Satış | US$804.50m |
| Piyasa Değeri | US$822.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -25.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WOLF *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.9x | ||
688653 Kangxi Communication Technologies (Shanghai) | 11.5x | n/a | CN¥5.7b |
000670 InfotmicLtd | 1.6x | n/a | CN¥6.1b |
6707 Sanken Electric | 0.6x | -17.1% | JP¥140.6b |
688167 Focuslight Technologies | 10x | 32.8% | CN¥6.4b |
WOLF * Wolfspeed | 1x | 22.9% | Mex$822.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: WOLF *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (5.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WOLF *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 139 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 139 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: WOLF * Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WOLF * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WOLF * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$131.50 | Mex$282.28 +114.7% | 30.7% | Mex$404.80 | Mex$121.44 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$353.63 0% | 32.4% | Mex$606.51 | Mex$159.92 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$378.99 0% | 30.8% | Mex$585.46 | Mex$154.37 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$394.31 0% | 26.9% | Mex$595.86 | Mex$274.95 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$555.58 0% | 27.4% | Mex$859.84 | Mex$358.27 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$556.19 0% | 27.3% | Mex$870.72 | Mex$362.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$526.22 0% | 27.7% | Mex$867.49 | Mex$367.02 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$620.23 0% | 27.1% | Mex$970.14 | Mex$425.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$682.84 0% | 23.4% | Mex$950.82 | Mex$417.03 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$488.94 | Mex$700.85 +43.3% | 23.8% | Mex$970.06 | Mex$425.47 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$720.73 0% | 21.0% | Mex$973.93 | Mex$427.16 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$792.05 0% | 21.5% | Mex$1,068.74 | Mex$480.93 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$792.05 0% | 21.5% | Mex$1,068.74 | Mex$480.93 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$792.05 0% | 21.5% | Mex$1,068.74 | Mex$480.93 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$992.36 0% | 17.8% | Mex$1,378.82 | Mex$723.88 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$992.09 0% | 17.5% | Mex$1,343.82 | Mex$739.10 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,092.20 0% | 18.5% | Mex$1,339.55 | Mex$753.50 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,123.41 0% | 20.9% | Mex$1,490.36 | Mex$770.88 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,165.94 0% | 20.8% | Mex$1,544.31 | Mex$798.78 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,234.62 0% | 17.2% | Mex$1,564.25 | Mex$809.10 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,736.72 0% | 16.2% | Mex$2,157.32 | Mex$1,125.56 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,736.72 0% | 16.2% | Mex$2,157.32 | Mex$1,125.56 | Mex$488.94 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,736.72 0% | 16.2% | Mex$2,157.32 | Mex$1,125.56 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | Mex$1,361.00 | Mex$1,949.32 +43.2% | 13.3% | Mex$2,332.73 | Mex$1,284.98 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,997.92 0% | 16.2% | Mex$2,624.67 | Mex$1,263.73 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | Mex$1,693.85 | Mex$2,080.45 +22.8% | 19.2% | Mex$3,056.58 | Mex$1,281.79 | n/a | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$104.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$486.27
7D
-5.8%
1Y
-35.2%