STMicroelectronics Değerleme
STM1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STM1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STM1 N ( MX$685.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1832.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STM1 N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STM1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STM1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STM1 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.4x |
| Kazançlar | US$2.81b |
| Piyasa Değeri | US$26.31b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STM1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.1x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 10.1% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$23.6b |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.9b |
ON ON Semiconductor | 15.7x | 14.9% | US$28.5b |
STM1 N STMicroelectronics | 9.4x | 10.0% | Mex$24.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STM1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (23.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STM1 N'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STM1 N Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STM1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STM1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,659.55
7D
0%
1Y
41.2%
Intel
US$108.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$499.01
7D
-5.3%
1Y
-33.5%