Semtech Corporation

BMV:SMTC * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$252.8b

Semtech Değerleme

SMTC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMTC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SMTC * ( MX$2550 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$560.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMTC * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMTC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMTC * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMTC * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMTC *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMTC *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.9x
SatışUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$14.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMTC *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMTC * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
3.3x13.10%CN¥96.3b
RMBS Rambus
21.4x14.55%US$15.5b
3661 Alchip Technologies
16.2x51.89%NT$399.1b
2344 Winbond Electronics
5.2x47.54%NT$562.5b
SMTC * Semtech
13.9x13.02%Mex$14.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SMTC * Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMTC *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

140 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMTC * 13.9xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies143PS048121620+
140 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMTC * Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMTC * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMTC * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMTC * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMTC * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,550.00
Mex$2,256.58
-11.51%
23.45%Mex$2,943.94Mex$1,541.24n/a13
May ’27n/a
Mex$1,828.13
0%
8.70%Mex$2,113.28Mex$1,541.65n/a13
Apr ’27Mex$1,454.16
Mex$1,855.55
+27.60%
7.42%Mex$2,039.74Mex$1,578.58n/a13
Mar ’27n/a
Mex$1,498.16
0%
12.81%Mex$1,977.08Mex$1,272.21n/a14
Feb ’27n/a
Mex$1,470.77
0%
8.69%Mex$1,674.76Mex$1,181.15n/a14
Jan ’27n/a
Mex$1,478.70
0%
8.27%Mex$1,713.13Mex$1,208.20n/a14
Dec ’26n/a
Mex$1,474.71
0%
7.99%Mex$1,673.00Mex$1,231.77n/a14
Nov ’26n/a
Mex$1,321.96
0%
14.44%Mex$1,655.74Mex$975.05n/a14
Oct ’26n/a
Mex$1,237.69
0%
11.69%Mex$1,483.66Mex$970.79n/a14
Sep ’26Mex$957.12
Mex$1,180.76
+23.37%
7.91%Mex$1,306.77Mex$989.41n/a12
Aug ’26n/a
Mex$1,060.56
0%
12.58%Mex$1,268.94Mex$839.74n/a12
Jul ’26n/a
Mex$1,071.88
0%
14.52%Mex$1,313.30Mex$830.47n/a12
Jun ’26n/a
Mex$1,071.88
0%
14.52%Mex$1,313.30Mex$830.47n/a12
May ’26n/a
Mex$1,063.07
0%
21.22%Mex$1,338.68Mex$590.60n/a12
Apr ’26n/a
Mex$1,153.85
0%
11.30%Mex$1,354.91Mex$956.41Mex$1,454.1611
Mar ’26n/a
Mex$1,414.43
0%
14.40%Mex$1,751.65Mex$1,112.81n/a11
Feb ’26n/a
Mex$1,600.87
0%
7.45%Mex$1,767.19Mex$1,372.17n/a11
Jan ’26n/a
Mex$1,494.97
0%
8.52%Mex$1,712.56Mex$1,309.61n/a10
Dec ’25Mex$1,310.00
Mex$1,502.29
+14.68%
10.16%Mex$1,756.47Mex$1,239.86n/a10
Nov ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
16.95%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
16.95%Mex$1,586.62Mex$912.30n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,102.70
0%
16.95%Mex$1,586.62Mex$912.30Mex$957.1210
Aug ’25n/a
Mex$951.55
0%
9.41%Mex$1,102.18Mex$826.63n/a10
Jul ’25n/a
Mex$951.55
0%
9.41%Mex$1,102.18Mex$826.63n/a10
Jun ’25Mex$699.00
Mex$747.34
+6.92%
16.15%Mex$1,017.94Mex$610.77n/a10
May ’25n/a
Mex$693.41
0%
10.50%Mex$852.91Mex$614.09n/a10
Mex$2.12k
Fair Value
20.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/01/25
Yıllık Kazançlar2026/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semtech Corporation 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research