Qorvo, Inc.

BMV:QRVO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$134.4b

Qorvo Değerleme

QRVO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QRVO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QRVO * ( MX$1397.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2136.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QRVO * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QRVO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QRVO * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QRVO * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QRVO *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QRVO *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$3.95b
Piyasa DeğeriUS$6.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QRVO *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QRVO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
603893 Rockchip Electronics
15.6x21.8%CN¥46.3b
688728 GalaxyCore
6.5x24.4%CN¥41.7b
PREMIERENE Premier Energies
11.9x26.7%₹584.4b
603160 Shenzhen Goodix Technology
8.6x15.5%CN¥39.4b
QRVO * Qorvo
1.7x3.6%Mex$6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: QRVO *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QRVO *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

145 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies151PS02.85.68.411.214+
145 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QRVO * Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QRVO * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QRVO * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için QRVO * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QRVO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,878.15
0%
16.3%Mex$2,719.53Mex$1,410.13n/a22
Dec ’25Mex$1,410.82
Mex$1,914.24
+35.7%
15.6%Mex$2,758.33Mex$1,471.11n/a22
Nov ’25Mex$1,521.44
Mex$1,948.29
+28.1%
16.3%Mex$2,723.29Mex$1,452.42n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,432.95
0%
10.7%Mex$3,021.39Mex$1,646.27n/a23
Sep ’25n/a
Mex$2,432.95
0%
10.7%Mex$3,021.39Mex$1,646.27n/a23
Aug ’25n/a
Mex$2,332.63
0%
11.1%Mex$2,906.30Mex$1,583.56n/a23
Jul ’25n/a
Mex$2,062.89
0%
9.7%Mex$2,401.75Mex$1,538.62n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,874.87
0%
9.9%Mex$2,170.51Mex$1,390.48n/a24
May ’25n/a
Mex$1,982.24
0%
9.9%Mex$2,328.10Mex$1,437.95n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,980.44
0%
10.0%Mex$2,323.57Mex$1,435.15n/a25
Mar ’25n/a
Mex$1,980.44
0%
10.0%Mex$2,323.57Mex$1,435.15n/a25
Feb ’25n/a
Mex$1,979.34
0%
10.0%Mex$2,323.76Mex$1,435.27n/a26
Jan ’25n/a
Mex$1,874.61
0%
12.9%Mex$2,340.42Mex$1,359.51n/a27
Dec ’24n/a
Mex$1,857.50
0%
12.1%Mex$2,336.90Mex$1,357.46Mex$1,410.8227
Nov ’24n/a
Mex$2,071.57
0%
11.6%Mex$2,479.63Mex$1,422.14Mex$1,521.4427
Oct ’24n/a
Mex$1,992.13
0%
8.6%Mex$2,332.29Mex$1,629.17n/a27
Sep ’24n/a
Mex$1,950.43
0%
8.5%Mex$2,287.11Mex$1,597.62n/a27
Aug ’24n/a
Mex$1,861.20
0%
11.2%Mex$2,344.22Mex$1,573.97n/a26
Jul ’24n/a
Mex$1,965.35
0%
11.4%Mex$2,489.10Mex$1,671.25n/a24
Jun ’24n/a
Mex$1,965.35
0%
11.4%Mex$2,489.10Mex$1,671.25n/a24
May ’24n/a
Mex$1,981.43
0%
11.7%Mex$2,473.15Mex$1,545.72n/a25
Apr ’24n/a
Mex$2,052.81
0%
11.5%Mex$2,529.40Mex$1,580.87n/a24
Mar ’24n/a
Mex$2,014.16
0%
12.6%Mex$2,518.11Mex$1,573.82n/a23
Feb ’24Mex$2,096.84
Mex$1,874.17
-10.6%
13.3%Mex$2,409.52Mex$1,505.95n/a23
Jan ’24n/a
Mex$1,922.43
0%
13.7%Mex$2,529.32Mex$1,580.82n/a24
Dec ’23n/a
Mex$1,890.82
0%
13.4%Mex$2,484.95Mex$1,553.10n/a25

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qorvo, Inc. 59 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC