Enphase Energy, Inc.

BMV:ENPH * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$193.8b

Enphase Energy Değerleme

ENPH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENPH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENPH * ( MX$1394 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3067.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENPH * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENPH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENPH * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENPH * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENPH *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENPH *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.7x
SatışUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$9.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENPH *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENPH * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
ONTO Onto Innovation
8.8x14.3%US$8.3b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
16.5x19.8%CN¥56.3b
MKSI MKS Instruments
2x7.7%US$7.0b
BESI BE Semiconductor Industries
17x22.8%€10.4b
ENPH * Enphase Energy
7.7x19.7%Mex$9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ENPH *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENPH *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

145 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies151PS02.85.68.411.214+
145 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENPH * Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENPH * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENPH * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENPH * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENPH * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,394.00
Mex$1,943.96
+39.5%
24.3%Mex$2,947.92Mex$1,199.50n/a36
Dec ’25Mex$1,500.00
Mex$1,981.48
+32.1%
24.8%Mex$2,962.65Mex$1,205.49n/a36
Nov ’25Mex$1,710.00
Mex$2,116.96
+23.8%
21.1%Mex$3,075.92Mex$1,438.09n/a36
Oct ’25Mex$2,226.93
Mex$2,511.36
+12.8%
16.1%Mex$3,346.96Mex$1,614.42n/a36
Sep ’25Mex$2,444.00
Mex$2,477.27
+1.4%
15.8%Mex$3,286.46Mex$1,585.23n/a38
Aug ’25Mex$2,052.01
Mex$2,371.88
+15.6%
15.0%Mex$3,136.77Mex$1,513.03n/a37
Jul ’25Mex$1,785.90
Mex$2,328.79
+30.4%
15.7%Mex$2,982.56Mex$1,275.67n/a37
Jun ’25Mex$2,170.00
Mex$2,174.15
+0.2%
15.4%Mex$2,799.34Mex$1,204.56n/a38
May ’25Mex$1,887.00
Mex$2,160.51
+14.5%
15.2%Mex$2,829.19Mex$1,217.41n/a40
Apr ’25Mex$1,977.50
Mex$2,133.89
+7.9%
15.9%Mex$2,865.59Mex$1,142.92n/a38
Mar ’25Mex$2,202.00
Mex$2,174.56
-1.2%
16.9%Mex$2,952.52Mex$1,177.60n/a37
Feb ’25Mex$1,766.00
Mex$2,108.80
+19.4%
19.0%Mex$2,856.64Mex$1,290.65n/a35
Jan ’25Mex$2,265.88
Mex$2,035.25
-10.2%
25.9%Mex$3,905.42Mex$1,273.51n/a36
Dec ’24Mex$1,819.96
Mex$1,940.67
+6.6%
28.2%Mex$3,955.86Mex$1,117.96Mex$1,500.0036
Nov ’24Mex$1,350.00
Mex$2,080.93
+54.1%
28.9%Mex$4,096.83Mex$1,335.92Mex$1,710.0035
Oct ’24Mex$2,100.01
Mex$3,198.15
+52.3%
18.2%Mex$4,559.40Mex$1,983.86Mex$2,226.9333
Sep ’24Mex$2,192.00
Mex$3,271.07
+49.2%
16.2%Mex$4,433.59Mex$2,030.65Mex$2,444.0032
Aug ’24Mex$2,533.05
Mex$3,328.70
+31.4%
17.8%Mex$5,071.15Mex$2,251.99Mex$2,052.0132
Jul ’24Mex$2,879.00
Mex$4,194.01
+45.7%
16.0%Mex$5,426.88Mex$2,824.72Mex$1,785.9034
Jun ’24Mex$3,191.18
Mex$4,487.33
+40.6%
17.2%Mex$6,083.88Mex$2,943.81Mex$2,170.0034
May ’24Mex$2,927.00
Mex$4,668.96
+59.5%
13.6%Mex$6,131.15Mex$2,966.68Mex$1,887.0034
Apr ’24Mex$3,771.79
Mex$5,214.06
+38.2%
14.3%Mex$6,603.80Mex$3,256.67Mex$1,977.5032
Mar ’24Mex$3,874.00
Mex$5,261.70
+35.8%
14.7%Mex$6,607.56Mex$3,258.52Mex$2,202.0029
Feb ’24Mex$4,217.16
Mex$5,561.95
+31.9%
15.5%Mex$6,796.67Mex$3,537.99Mex$1,766.0026
Jan ’24Mex$5,175.00
Mex$6,172.27
+19.3%
15.7%Mex$7,414.23Mex$3,716.89Mex$2,265.8829
Dec ’23Mex$6,177.34
Mex$5,872.22
-4.9%
15.2%Mex$6,953.52Mex$3,639.58Mex$1,819.9627

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enphase Energy, Inc. 69 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research