Williams-Sonoma, Inc.

BMV:WSM * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$522.7b

Williams-Sonoma Değerleme

WSM * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSM * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.04k
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WSM * ( MX$4378.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4040.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSM * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WSM * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSM * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSM * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSM *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSM *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$25.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSM *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSM * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.4x5.1%Mex$141.2b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.4xn/aMex$28.8b
9843 Nitori Holdings
23x6.6%JP¥2.0t
RH RH
99.6x53.8%US$7.2b
WSM * Williams-Sonoma
23.2x2.2%Mex$25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSM *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSM *'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies90PE01224364860+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSM * Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSM * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSM * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WSM * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSM * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$3,701.56
0%
19.7%Mex$4,724.52Mex$2,526.59n/a20
Feb ’26Mex$4,378.10
Mex$3,693.94
-15.6%
19.5%Mex$4,741.11Mex$2,535.46n/a20
Jan ’26n/a
Mex$3,481.60
0%
17.2%Mex$4,676.02Mex$2,500.65n/a20
Dec ’25n/a
Mex$3,388.27
0%
13.7%Mex$3,970.63Mex$2,504.55n/a20
Nov ’25Mex$2,652.00
Mex$2,901.94
+9.4%
9.9%Mex$3,330.88Mex$2,340.01n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,817.44
0%
9.5%Mex$3,250.90Mex$2,285.48n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,695.58
0%
8.2%Mex$3,147.67Mex$2,212.91n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,810.44
0%
10.4%Mex$3,281.46Mex$2,175.14n/a19
Jul ’25n/a
Mex$2,681.37
0%
10.4%Mex$3,144.26Mex$2,084.20n/a19
Jun ’25n/a
Mex$2,474.27
0%
10.6%Mex$2,928.26Mex$1,941.02n/a19
May ’25n/a
Mex$2,396.18
0%
11.4%Mex$2,841.65Mex$1,838.72n/a20
Apr ’25Mex$2,601.04
Mex$2,383.71
-8.4%
11.2%Mex$2,836.76Mex$1,835.55n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,617.79
0%
18.4%Mex$2,212.42Mex$1,191.30n/a20
Feb ’25n/a
Mex$1,552.48
0%
16.3%Mex$2,050.38Mex$1,196.06Mex$4,378.1020
Jan ’25Mex$1,710.18
Mex$1,489.04
-12.9%
13.3%Mex$1,834.95Mex$1,194.85n/a20
Dec ’24Mex$1,556.06
Mex$1,470.19
-5.5%
11.4%Mex$1,761.27Mex$1,202.82n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,366.84
0%
15.5%Mex$1,821.01Mex$991.64Mex$2,652.0020
Oct ’24Mex$1,355.31
Mex$1,274.02
-6.0%
14.8%Mex$1,757.63Mex$957.13n/a20
Sep ’24n/a
Mex$1,218.91
0%
14.8%Mex$1,693.97Mex$922.46n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,080.85
0%
20.7%Mex$1,749.79Mex$795.36n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,111.34
0%
20.4%Mex$1,798.46Mex$817.48n/a20
Jun ’24n/a
Mex$1,138.63
0%
20.6%Mex$1,861.71Mex$846.23n/a20
May ’24n/a
Mex$1,167.78
0%
20.1%Mex$1,896.49Mex$880.83n/a20
Apr ’24Mex$1,073.85
Mex$1,177.60
+9.7%
20.0%Mex$1,908.77Mex$886.54Mex$2,601.0420
Mar ’24n/a
Mex$1,236.52
0%
24.8%Mex$2,140.82Mex$900.43n/a19
Feb ’24Mex$1,294.80
Mex$1,242.33
-4.1%
25.2%Mex$2,175.56Mex$915.04n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.82k
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Williams-Sonoma, Inc. 59 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research