Vipshop Holdings Limited

BMV:VIPS N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$140.1b

Vipshop Holdings Değerleme

VIPS N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIPS N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIPS N ( MX$273.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$796.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIPS N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIPS N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIPS N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIPS N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIPS N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIPS N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarCN¥8.25b
Piyasa DeğeriCN¥50.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIPS N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIPS N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.2%Mex$141.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.9b
VIPS N Vipshop Holdings
6.2x-4.1%Mex$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIPS N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIPS N'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIPS N 6.2xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIPS N Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIPS N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIPS N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VIPS N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIPS N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$273.83
Mex$325.61
+18.9%
16.8%Mex$465.86Mex$222.76n/a23
Dec ’25n/a
Mex$323.31
0%
17.6%Mex$468.20Mex$223.88n/a24
Nov ’25Mex$291.84
Mex$312.20
+7.0%
18.1%Mex$460.90Mex$213.44n/a23
Oct ’25Mex$313.00
Mex$311.03
-0.6%
19.0%Mex$467.99Mex$216.73n/a23
Sep ’25Mex$243.51
Mex$303.41
+24.6%
19.7%Mex$452.93Mex$213.75n/a23
Aug ’25n/a
Mex$322.63
0%
15.4%Mex$404.62Mex$247.24n/a22
Jul ’25Mex$252.79
Mex$342.53
+35.5%
14.5%Mex$419.59Mex$256.18n/a22
Jun ’25Mex$265.50
Mex$341.88
+28.8%
10.2%Mex$401.20Mex$277.09n/a23
May ’25n/a
Mex$375.22
0%
11.5%Mex$492.97Mex$307.59n/a24
Apr ’25Mex$280.00
Mex$366.13
+30.8%
10.8%Mex$478.43Mex$298.52n/a24
Mar ’25Mex$332.09
Mex$377.16
+13.6%
11.3%Mex$493.02Mex$299.66n/a23
Feb ’25n/a
Mex$327.82
0%
10.6%Mex$393.40Mex$243.82n/a23
Jan ’25Mex$300.00
Mex$324.14
+8.0%
10.6%Mex$390.66Mex$242.12n/a23
Dec ’24Mex$270.00
Mex$330.17
+22.3%
10.4%Mex$397.24Mex$246.19n/a23
Nov ’24n/a
Mex$330.23
0%
11.2%Mex$396.43Mex$253.25Mex$291.8423
Oct ’24Mex$255.00
Mex$318.56
+24.9%
11.2%Mex$382.51Mex$244.35Mex$313.0023
Sep ’24Mex$279.00
Mex$309.75
+11.0%
10.9%Mex$371.73Mex$236.43Mex$243.5124
Aug ’24Mex$310.00
Mex$309.66
-0.1%
12.3%Mex$358.86Mex$230.91n/a23
Jul ’24Mex$285.50
Mex$305.84
+7.1%
12.7%Mex$359.32Mex$231.21Mex$252.7923
Jun ’24Mex$260.00
Mex$306.34
+17.8%
10.0%Mex$358.51Mex$243.62Mex$265.5022
May ’24Mex$269.00
Mex$286.83
+6.6%
11.9%Mex$348.18Mex$208.13n/a23
Apr ’24Mex$273.21
Mex$287.94
+5.4%
11.9%Mex$349.79Mex$209.09Mex$280.0023
Mar ’24n/a
Mex$281.56
0%
13.0%Mex$338.18Mex$210.86Mex$332.0920
Feb ’24Mex$297.61
Mex$260.45
-12.5%
18.1%Mex$330.41Mex$199.67n/a19
Jan ’24Mex$275.00
Mex$249.57
-9.2%
18.3%Mex$334.44Mex$192.25Mex$300.0019
Dec ’23Mex$210.00
Mex$222.30
+5.9%
15.5%Mex$296.16Mex$174.80Mex$270.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vipshop Holdings Limited 60 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays