Floor & Decor Holdings, Inc.

BMV:FND * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$220.9b

Floor & Decor Holdings Değerleme

FND * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FND * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FND * ( MX$2274.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3329 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FND * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FND * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FND * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FND * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FND *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FND *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.9x
KazançlarUS$195.47m
Piyasa DeğeriUS$10.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FND *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FND * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.1x5.3%Mex$141.2b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
KGF Kingfisher
13x9.5%UK£4.5b
FND * Floor & Decor Holdings
55.9x17.5%Mex$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FND * Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FND *'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies80PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FND * Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FND * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FND * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FND * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FND * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$2,096.27
0%
16.0%Mex$2,719.95Mex$1,289.46n/a25
Dec ’25Mex$2,437.00
Mex$2,089.18
-14.3%
16.0%Mex$2,710.75Mex$1,285.09n/a25
Nov ’25Mex$2,111.00
Mex$2,086.16
-1.2%
16.2%Mex$2,702.16Mex$1,281.02n/a25
Oct ’25Mex$2,595.00
Mex$2,000.54
-22.9%
16.5%Mex$2,657.88Mex$1,299.41n/a25
Sep ’25Mex$2,196.85
Mex$1,900.38
-13.5%
12.7%Mex$2,232.60Mex$1,281.32n/a24
Aug ’25Mex$1,774.00
Mex$1,963.64
+10.7%
15.2%Mex$2,493.91Mex$1,293.83n/a24
Jul ’25Mex$1,827.47
Mex$2,012.76
+10.1%
15.5%Mex$2,442.58Mex$1,267.21n/a24
Jun ’25Mex$1,915.00
Mex$1,827.00
-4.6%
15.4%Mex$2,201.15Mex$1,141.95n/a24
May ’25n/a
Mex$1,940.60
0%
15.2%Mex$2,398.91Mex$1,250.86n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,878.19
0%
16.0%Mex$2,336.15Mex$1,218.14n/a24
Mar ’25Mex$2,095.00
Mex$1,872.63
-10.6%
15.6%Mex$2,301.48Mex$1,244.50n/a23
Feb ’25Mex$1,780.80
Mex$1,626.35
-8.7%
19.2%Mex$2,230.63Mex$1,132.47n/a23
Jan ’25Mex$1,952.25
Mex$1,496.90
-23.3%
18.7%Mex$1,962.97Mex$1,126.57n/a23
Dec ’24Mex$1,677.70
Mex$1,425.24
-15.0%
13.3%Mex$1,753.34Mex$1,134.51Mex$2,437.0023
Nov ’24Mex$1,415.00
Mex$1,770.42
+25.1%
14.2%Mex$2,184.47Mex$1,317.91Mex$2,111.0023
Oct ’24n/a
Mex$1,884.37
0%
11.2%Mex$2,244.90Mex$1,426.99Mex$2,595.0023
Sep ’24n/a
Mex$1,827.05
0%
11.4%Mex$2,194.32Mex$1,394.84Mex$2,196.8522
Aug ’24n/a
Mex$1,712.38
0%
13.2%Mex$2,085.18Mex$1,367.87Mex$1,774.0023
Jul ’24n/a
Mex$1,701.21
0%
12.6%Mex$2,061.17Mex$1,374.11Mex$1,827.4723
Jun ’24n/a
Mex$1,707.48
0%
12.7%Mex$2,098.58Mex$1,381.57Mex$1,915.0022
May ’24n/a
Mex$1,754.32
0%
12.9%Mex$2,157.59Mex$1,312.53n/a21
Apr ’24n/a
Mex$1,753.32
0%
12.7%Mex$2,162.69Mex$1,315.64n/a21
Mar ’24n/a
Mex$1,779.07
0%
12.8%Mex$2,209.19Mex$1,343.92Mex$2,095.0022
Feb ’24Mex$1,500.00
Mex$1,643.08
+9.5%
15.9%Mex$2,085.55Mex$1,210.37Mex$1,780.8021
Jan ’24n/a
Mex$1,707.66
0%
16.0%Mex$2,214.12Mex$1,284.98Mex$1,952.2521
Dec ’23n/a
Mex$1,641.98
0%
14.8%Mex$2,128.87Mex$1,257.97Mex$1,677.7019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/10 00:00
Kazançlar2024/09/26
Yıllık Kazançlar2023/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Floor & Decor Holdings, Inc. 39 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research