Floor & Decor Holdings Değerleme
FND * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FND * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FND * ( MX$2054 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2822.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FND * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FND * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FND * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FND *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 56.4x |
| Kazançlar | US$195.47m |
| Piyasa Değeri | US$11.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.5x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FND *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.7x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.4x | 5.1% | Mex$142.2b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
KGF Kingfisher | 15x | 13.5% | UK£5.2b |
FND * Floor & Decor Holdings | 56.4x | 17.6% | Mex$11.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FND * Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FND *'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FND * Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FND * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 56.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FND * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$2,128.33 0% | 16.0% | Mex$2,761.55 | Mex$1,309.18 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$2,111.00 | Mex$2,086.16 -1.2% | 16.2% | Mex$2,702.16 | Mex$1,281.02 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$2,595.00 | Mex$2,000.54 -22.9% | 16.5% | Mex$2,657.88 | Mex$1,299.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$2,196.85 | Mex$1,900.38 -13.5% | 12.7% | Mex$2,232.60 | Mex$1,281.32 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,774.00 | Mex$1,963.64 +10.7% | 15.2% | Mex$2,493.91 | Mex$1,293.83 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,827.47 | Mex$2,012.76 +10.1% | 15.5% | Mex$2,442.58 | Mex$1,267.21 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,915.00 | Mex$1,827.00 -4.6% | 15.4% | Mex$2,201.15 | Mex$1,141.95 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,940.60 0% | 15.2% | Mex$2,398.91 | Mex$1,250.86 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,878.19 0% | 16.0% | Mex$2,336.15 | Mex$1,218.14 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$2,095.00 | Mex$1,872.63 -10.6% | 15.6% | Mex$2,301.48 | Mex$1,244.50 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$1,780.80 | Mex$1,626.35 -8.7% | 19.2% | Mex$2,230.63 | Mex$1,132.47 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$1,952.25 | Mex$1,496.90 -23.3% | 18.7% | Mex$1,962.97 | Mex$1,126.57 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,677.70 | Mex$1,425.24 -15.0% | 13.3% | Mex$1,753.34 | Mex$1,134.51 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,415.00 | Mex$1,770.42 +25.1% | 14.2% | Mex$2,184.47 | Mex$1,317.91 | Mex$2,111.00 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,884.37 0% | 11.2% | Mex$2,244.90 | Mex$1,426.99 | Mex$2,595.00 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,827.05 0% | 11.4% | Mex$2,194.32 | Mex$1,394.84 | Mex$2,196.85 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,712.38 0% | 13.2% | Mex$2,085.18 | Mex$1,367.87 | Mex$1,774.00 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,701.21 0% | 12.6% | Mex$2,061.17 | Mex$1,374.11 | Mex$1,827.47 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,707.48 0% | 12.7% | Mex$2,098.58 | Mex$1,381.57 | Mex$1,915.00 | 22 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,754.32 0% | 12.9% | Mex$2,157.59 | Mex$1,312.53 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,753.32 0% | 12.7% | Mex$2,162.69 | Mex$1,315.64 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,779.07 0% | 12.8% | Mex$2,209.19 | Mex$1,343.92 | Mex$2,095.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$1,500.00 | Mex$1,643.08 +9.5% | 15.9% | Mex$2,085.55 | Mex$1,210.37 | Mex$1,780.80 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,707.66 0% | 16.0% | Mex$2,214.12 | Mex$1,284.98 | Mex$1,952.25 | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,641.98 0% | 14.8% | Mex$2,128.87 | Mex$1,257.97 | Mex$1,677.70 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,837.06 0% | 10.1% | Mex$2,169.19 | Mex$1,439.55 | Mex$1,415.00 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
Williams-Sonoma
US$16.5b
Operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home.
WSM *
US$2,652.00
7D
0%
1Y
78.6%