Amazon.com, Inc.

BMV:AMZN * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$42.7t

Amazon.com Değerleme

AMZN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMZN * ( MX$4105.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$5057.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$49.87b
Piyasa DeğeriUS$2.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.3x5.1%Mex$142.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
AMZN * Amazon.com
43.1x18.9%Mex$2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN * Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN *'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN * Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMZN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$4,105.94
Mex$4,710.14
+14.7%
7.5%Mex$5,733.37Mex$3,621.08n/a64
Nov ’25Mex$4,012.73
Mex$4,634.24
+15.5%
8.5%Mex$5,778.83Mex$3,649.79n/a62
Oct ’25Mex$3,659.64
Mex$4,344.73
+18.7%
7.8%Mex$5,217.32Mex$3,543.84n/a59
Sep ’25Mex$3,500.41
Mex$4,341.67
+24.0%
7.0%Mex$4,978.01Mex$3,569.89n/a58
Aug ’25Mex$3,458.07
Mex$4,172.18
+20.7%
6.7%Mex$4,687.80Mex$3,375.22n/a59
Jul ’25Mex$3,618.39
Mex$4,034.55
+11.5%
6.0%Mex$4,499.50Mex$3,305.75n/a58
Jun ’25Mex$2,979.04
Mex$3,723.87
+25.0%
6.0%Mex$4,164.04Mex$3,059.30n/a57
May ’25Mex$3,067.93
Mex$3,667.74
+19.6%
6.7%Mex$4,169.36Mex$2,722.85n/a57
Apr ’25Mex$3,006.82
Mex$3,437.63
+14.3%
6.5%Mex$3,825.25Mex$2,494.73n/a56
Mar ’25Mex$3,036.40
Mex$3,490.81
+15.0%
8.2%Mex$3,937.14Mex$2,567.70n/a56
Feb ’25Mex$2,715.25
Mex$3,173.34
+16.9%
9.0%Mex$3,961.18Mex$2,583.38n/a52
Jan ’25Mex$2,581.75
Mex$3,010.86
+16.6%
10.2%Mex$3,907.38Mex$2,324.04n/a53
Dec ’24Mex$2,532.00
Mex$2,991.32
+18.1%
9.9%Mex$3,955.31Mex$2,352.55n/a52
Nov ’24Mex$2,439.56
Mex$3,122.16
+28.0%
10.1%Mex$4,164.50Mex$2,462.48Mex$4,012.7351
Oct ’24Mex$2,211.13
Mex$2,915.06
+31.8%
10.6%Mex$3,926.88Mex$2,304.91Mex$3,659.6449
Sep ’24Mex$2,356.29
Mex$2,848.43
+20.9%
11.2%Mex$3,854.78Mex$2,177.11Mex$3,500.4151
Aug ’24Mex$2,224.48
Mex$2,464.71
+10.8%
13.1%Mex$3,683.77Mex$1,657.70Mex$3,458.0752
Jul ’24Mex$2,232.48
Mex$2,441.44
+9.4%
13.5%Mex$3,756.98Mex$1,536.95Mex$3,618.3951
Jun ’24Mex$2,150.00
Mex$2,443.59
+13.7%
13.8%Mex$3,885.16Mex$1,589.38Mex$2,979.0447
May ’24Mex$1,904.19
Mex$2,486.92
+30.6%
14.3%Mex$3,944.29Mex$1,613.57Mex$3,067.9348
Apr ’24Mex$1,856.41
Mex$2,611.20
+40.7%
14.4%Mex$4,166.98Mex$1,704.67Mex$3,006.8249
Mar ’24Mex$1,667.98
Mex$2,560.57
+53.5%
13.9%Mex$3,902.18Mex$1,672.36Mex$3,036.4049
Feb ’24Mex$1,963.03
Mex$2,529.39
+28.9%
15.6%Mex$3,910.41Mex$1,489.68Mex$2,715.2548
Jan ’24Mex$1,634.30
Mex$2,759.51
+68.8%
17.7%Mex$4,890.65Mex$1,565.01Mex$2,581.7548
Dec ’23Mex$1,829.71
Mex$2,753.49
+50.5%
16.6%Mex$4,788.93Mex$1,973.04Mex$2,532.0047
Nov ’23Mex$1,909.28
Mex$2,891.10
+51.4%
19.0%Mex$4,949.10Mex$1,583.71Mex$2,439.5648

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

7D

0%

1Y

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a

SMCP

€201.4m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP N

€55.50

7D

0%

1Y

n/a