Sun Communities, Inc.

BMV:SUI * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$332.5b

Sun Communities Değerleme

SUI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUI * ( MX$2449.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2889.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUI * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SUI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarUS$231.20m
Piyasa DeğeriUS$16.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$96.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.0b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
SUI * Sun Communities
70.2x5.7%Mex$16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUI * Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUI *'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUI * Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, Global Residential REITs sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUI * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$2,828.58
0%
12.0%Mex$3,506.84Mex$2,242.75n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,966.61
0%
8.1%Mex$3,438.38Mex$2,398.87n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,869.13
0%
8.3%Mex$3,373.47Mex$2,353.58n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,815.77
0%
9.3%Mex$3,386.80Mex$2,362.88n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,616.03
0%
10.4%Mex$3,228.80Mex$2,252.65n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,334.64
0%
11.2%Mex$2,891.68Mex$1,967.02n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,334.64
0%
11.2%Mex$2,891.68Mex$1,967.02n/a15
May ’25n/a
Mex$2,433.15
0%
10.6%Mex$2,945.81Mex$2,003.84n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,418.27
0%
9.1%Mex$2,859.36Mex$2,044.78n/a15
Mar ’25n/a
Mex$2,469.97
0%
9.6%Mex$2,893.16Mex$1,974.16n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,501.86
0%
9.6%Mex$2,927.83Mex$1,997.81n/a15
Jan ’25n/a
Mex$2,470.95
0%
10.2%Mex$2,918.54Mex$1,991.48n/a14
Dec ’24n/a
Mex$2,404.41
0%
11.0%Mex$2,972.68Mex$1,993.24n/a14
Nov ’24n/a
Mex$2,487.06
0%
13.1%Mex$3,132.42Mex$1,991.72n/a14
Oct ’24n/a
Mex$2,564.95
0%
6.6%Mex$2,953.70Mex$2,202.47n/a13
Sep ’24n/a
Mex$2,595.85
0%
5.4%Mex$2,963.49Mex$2,381.07n/a13
Aug ’24n/a
Mex$2,561.89
0%
5.5%Mex$2,896.78Mex$2,327.47n/a13
Jul ’24n/a
Mex$2,726.37
0%
5.5%Mex$2,977.35Mex$2,409.41n/a12
Jun ’24n/a
Mex$2,799.88
0%
4.9%Mex$2,984.51Mex$2,472.37n/a11
May ’24n/a
Mex$2,888.71
0%
3.7%Mex$3,039.11Mex$2,715.42n/a11
Apr ’24n/a
Mex$2,962.25
0%
5.8%Mex$3,347.13Mex$2,731.98n/a11
Mar ’24n/a
Mex$3,048.51
0%
5.8%Mex$3,385.20Mex$2,836.25n/a10
Feb ’24Mex$3,119.00
Mex$3,113.59
-0.2%
5.5%Mex$3,493.11Mex$2,870.02n/a10
Jan ’24n/a
Mex$3,203.12
0%
5.2%Mex$3,633.22Mex$3,004.77n/a10
Dec ’23n/a
Mex$3,142.36
0%
5.2%Mex$3,568.67Mex$2,951.39n/a10
Nov ’23n/a
Mex$3,193.16
0%
6.6%Mex$3,662.33Mex$2,910.07n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.1b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

1.2%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

0%

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$24.90

7D

-32.5%

1Y

n/a